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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 403 510.00 | 87 873.00 | 315 637.00 | 403 510.00 |
AP Constructions | 1 777 815.00 | 800 064.00 | 977 751.00 | 1 777 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 170.00 | 543 414.00 | 163 756.00 | 707 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 435.00 | 162 731.00 | 68 704.00 | 231 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 987.00 | | 304 987.00 | 304 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 917.00 | 1 594 082.00 | 1 830 835.00 | 3 424 917.00 |
BT Marchandises | 2 143 802.00 | 43 589.00 | 2 100 213.00 | 2 143 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 748.00 | 775.00 | 37 972.00 | 38 748.00 |
BZ Autres créances | 234 117.00 | | 234 117.00 | 234 117.00 |
CF Disponibilités | 765 395.00 | | 765 395.00 | 765 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 685.00 | 44 364.00 | 3 193 321.00 | 3 237 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 603.00 | 1 638 446.00 | 5 024 157.00 | 6 662 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DG Autres réserves | 2 192 789.00 | 2 031 630.00 | | 2 192 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247.00 | 311 159.00 | | 223 247.00 |
DK Provisions réglementées | 198 354.00 | 175 936.00 | | 198 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 620.00 | 2 662 955.00 | | 2 758 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 916.00 | 598 096.00 | | 884 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 281.00 | 561 250.00 | | 631 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 226.00 | 434 843.00 | | 510 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 528.00 | 250 887.00 | | 202 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 825.00 | 1 624.00 | | 23 825.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 25 521.00 | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 537.00 | 1 872 221.00 | | 2 265 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 157.00 | 4 535 176.00 | | 5 024 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 102.00 | 1 488 612.00 | | 1 707 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 609 272.00 | | 7 609 272.00 | 7 609 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
FG Production vendue services | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 244.00 | | 7 753 244.00 | 7 753 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 3 077.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 3 091.00 | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 453.00 | 22 479.00 | | 22 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453.00 | 22 614.00 | | 22 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 867.00 | -19 523.00 | | -12 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 327.00 | 135 663.00 | | 78 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 816.00 | 7 723 073.00 | | 7 907 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 569.00 | 7 411 915.00 | | 7 684 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 247.00 | 311 159.00 | | 223 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | 9 891.00 | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 273.00 | | 66 646.00 | 3 455 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 002.00 | 3 424 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 136.00 | 3 119 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 502.00 | | 66 564.00 | 3 147 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 905.00 | | 82.00 | 304 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 755.00 | 184 329.00 | 97 002.00 | 1 506 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 75.00 | 2 866.00 | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 964.00 | 184 254.00 | 94 136.00 | 1 503 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 936.00 | 22 453.00 | 35.00 | 175 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 200.00 | 43 589.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 115.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 861.00 | 43 704.00 | 43 200.00 | 43 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 797.00 | 66 157.00 | 43 235.00 | 219 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 704.00 | 43 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 453.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 226.00 | 510 226.00 | | 510 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 062.00 | 308 628.00 | 558 435.00 | 867 062.00 |
VI Groupe et associés | 631 281.00 | 631 281.00 | | 631 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 529.00 | | | 228 529.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 489.00 | 327 559.00 | 930.00 | 328 489.00 |
VW T.V.A. | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 537.00 | 1 707 102.00 | 558 435.00 | 2 265 537.00 |