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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 017.00 | 233.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778.00 | 18 461.00 | 11 316.00 | 29 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 11 747.00 | 19 837.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 759.00 | 31 226.00 | 136 534.00 | 167 759.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 740.00 | 31 226.00 | 270 515.00 | 301 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 154 820.00 | 119 150.00 | | 154 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 35 669.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 177 156.00 | 171 589.00 | | 177 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 479.00 | 67 484.00 | | 63 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 676.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | 16 558.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 359.00 | 88 745.00 | | 93 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 515.00 | 260 334.00 | | 270 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 359.00 | 88 745.00 | | 93 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 196.00 | 212 961.00 | | 212 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 629.00 | 177 292.00 | | 206 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | 35 669.00 | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 656.00 | | 1 103.00 | 166 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | | 1 103.00 | 60 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 095.00 | 8 131.00 | | 23 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 417.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 7 714.00 | | 22 494.00 |