| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 250.00 | 210.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 921.00 | 17 123.00 | 8 798.00 | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 404.00 | 17 852.00 | 12 552.00 | 30 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 933.00 | 36 225.00 | 126 708.00 | 162 933.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 388.00 | 36 225.00 | 286 163.00 | 322 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 167 775.00 | 160 387.00 | | 167 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 7 388.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 194 095.00 | 184 544.00 | | 194 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 745.00 | 60 213.00 | | 52 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 4 358.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 496.00 | 26 799.00 | | 36 496.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 068.00 | 91 371.00 | | 92 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 163.00 | 275 915.00 | | 286 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 068.00 | 91 371.00 | | 92 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 256.00 | | 216 256.00 | 216 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 256.00 | | 216 256.00 | 216 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 438.00 | 221 726.00 | | 222 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 888.00 | 214 338.00 | | 212 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | 7 388.00 | | 9 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 986.00 | | 210.00 | 171 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 162 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 56 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | 1.00 | 210.00 | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 401.00 | 6 945.00 | 9 122.00 | 38 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | 6 945.00 | 9 122.00 | 37 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 654.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 5 959.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 29 168.00 | 32 208.00 | | 29 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 293.00 | 14 002.00 | | 14 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 705.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 506.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 2 160.00 | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 885.00 | 25 196.00 | | 24 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 495.00 | 12 144.00 | | 11 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 078.00 | 54 874.00 | | 50 078.00 |