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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 250.00 | 210.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 20 494.00 | 6 827.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 404.00 | 23 159.00 | 7 245.00 | 30 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 333.00 | 44 903.00 | 119 429.00 | 164 333.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 142.00 | 44 903.00 | 279 239.00 | 324 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 183 678.00 | 177 325.00 | | 183 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 954.00 | 6 353.00 | | 22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 223 401.00 | 200 447.00 | | 223 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 128.00 | 52 462.00 | | 47 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 5 187.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | 34 437.00 | | 7 284.00 |
EA Autres dettes | | 2 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 838.00 | 94 290.00 | | 55 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 239.00 | 294 737.00 | | 279 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 838.00 | 94 290.00 | | 55 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 9 259.00 | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 643.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 298.00 | 230 128.00 | | 172 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 344.00 | 223 775.00 | | 149 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 954.00 | 6 353.00 | | 22 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 523.00 | | 810.00 | 163 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | | 810.00 | 56 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 512.00 | 5 391.00 | | 39 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 262.00 | 5 391.00 | | 38 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VP Divers | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 686.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | 6 951.00 | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 24 524.00 | 32 672.00 | | 24 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 961.00 | 14 814.00 | | 14 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 548.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 1 234.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 388.00 | 25 414.00 | | 16 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 993.00 | 11 366.00 | | 9 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 342.00 | 54 437.00 | | 46 342.00 |