| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 005.00 | 21 830.00 | 12 175.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 15 321.00 | 16 263.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 986.00 | 38 401.00 | 133 585.00 | 171 986.00 |
BT Marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 317.00 | 38 401.00 | 275 915.00 | 314 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 160 387.00 | 154 820.00 | | 160 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388.00 | 5 567.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 184 544.00 | 177 156.00 | | 184 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 213.00 | 63 479.00 | | 60 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 490.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | 25 338.00 | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 371.00 | 93 359.00 | | 91 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 915.00 | 270 515.00 | | 275 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 371.00 | 93 359.00 | | 91 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 102.00 | | 215 102.00 | 215 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 102.00 | | 215 102.00 | 215 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | 5 571.00 | | 6 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 617.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 726.00 | 212 196.00 | | 221 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 338.00 | 206 629.00 | | 214 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388.00 | 5 567.00 | | 7 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 759.00 | | 4 227.00 | 167 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 362.00 | | 4 227.00 | 61 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 7 176.00 | | 31 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 233.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 6 943.00 | | 30 208.00 |