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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 264.00 | 254 366.00 | 1 898.00 | 256 264.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 592.00 | 1 508.00 | 3 085.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 157 090.00 | 109 275.00 | 47 815.00 | 157 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 473.00 | 184 508.00 | 228 965.00 | 413 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 773.00 | 85 470.00 | 28 303.00 | 113 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 957.00 | 635 127.00 | 324 830.00 | 959 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 942.00 | 274 470.00 | 561 472.00 | 835 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 073.00 | 27 741.00 | 385 332.00 | 413 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 579.00 | 17 791.00 | 1 190 787.00 | 1 208 579.00 |
BZ Autres créances | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CF Disponibilités | 623 886.00 | | 623 886.00 | 623 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 441.00 | 320 003.00 | 2 996 438.00 | 3 316 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 397.00 | 955 130.00 | 3 321 268.00 | 4 276 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 486 319.00 | 1 054 983.00 | | 486 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 089.00 | 281 339.00 | | 290 089.00 |
DL TOTAL (I) | 876 838.00 | 1 436 752.00 | | 876 838.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 086.00 | 85 310.00 | | 110 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 486.00 | 134 104.00 | | 873 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 663.00 | 835 399.00 | | 699 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 176.00 | 113 759.00 | | 176 176.00 |
EA Autres dettes | 122 019.00 | 73 235.00 | | 122 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 430.00 | 1 241 806.00 | | 1 981 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 268.00 | 2 678 559.00 | | 3 321 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 450.00 | 1 209 049.00 | | 1 929 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 1 283.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
FD Production vendue biens | 6 118 668.00 | | 6 118 668.00 | 6 118 668.00 |
FG Production vendue services | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 986.00 | | 6 238 986.00 | 6 238 986.00 |
FM Production stockée | | | 170 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 6 757.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 11 757.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 8 672.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 018.00 | 2 858.00 | | 19 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 236.00 | 11 530.00 | | 482 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 179.00 | 226.00 | | -480 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 426.00 | 115 839.00 | | 132 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 854.00 | 4 464 579.00 | | 6 460 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 766.00 | 4 183 240.00 | | 6 170 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 089.00 | 281 339.00 | | 290 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 142.00 | 2 384.00 | | 2 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 890.00 | | 108 269.00 | 912 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 203.00 | 959 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 003.00 | 694 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 816.00 | | 5 448.00 | 250 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 698.00 | | 102 795.00 | 651 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 26.00 | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 974.00 | 117 137.00 | 40 984.00 | 558 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 246.00 | 62 120.00 | | 192 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 728.00 | 55 017.00 | 40 984.00 | 366 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 463 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 663.00 | 699 663.00 | | 699 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 505.00 | 995 505.00 | | 995 505.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 1 200.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208 579.00 | | | 1 208 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 991.00 | 57 012.00 | 51 979.00 | 108 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 104.00 | 1 359 372.00 | 2 731.00 | 1 362 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 430.00 | 1 929 450.00 | 51 979.00 | 1 981 430.00 |