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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 952.00 | 270 097.00 | 5 856.00 | 275 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 6 810.00 | 1 844.00 | 4 966.00 | 6 810.00 |
AP Constructions | 157 090.00 | 124 983.00 | 32 107.00 | 157 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 499.00 | 297 215.00 | 425 284.00 | 722 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 976.00 | 134 918.00 | 153 059.00 | 287 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 730.00 | 829 056.00 | 665 675.00 | 1 494 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 153.00 | 250 385.00 | 1 465 768.00 | 1 716 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 135.00 | 25 219.00 | 498 916.00 | 524 135.00 |
BT Marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 950.00 | 165 196.00 | 1 809 754.00 | 1 974 950.00 |
BZ Autres créances | 939 077.00 | | 939 077.00 | 939 077.00 |
CF Disponibilités | 514 213.00 | | 514 213.00 | 514 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 252.00 | | 316 252.00 | 316 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 669.00 | 440 800.00 | 5 568 869.00 | 6 009 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 400.00 | 1 269 856.00 | 6 234 544.00 | 7 504 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 9 130.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | 202 704.00 | | 3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 543.00 | 517 599.00 | | 1 017 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 415.00 | 1 144 432.00 | | 1 471 415.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 277.00 | 207 696.00 | | 328 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 802.00 | 1 119 351.00 | | 1 380 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 1.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 065.00 | 1 237 776.00 | | 1 467 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 434.00 | 181 434.00 | | 260 434.00 |
EA Autres dettes | 863 323.00 | 140 561.00 | | 863 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 300 129.00 | 2 886 818.00 | | 4 300 129.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 544.00 | 4 494 250.00 | | 6 234 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 912.00 | 2 745 257.00 | | 4 051 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 133.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 551 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 752 561.00 | |
FM Production stockée | | | -73 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 896.00 | 12 109.00 | | 26 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 896.00 | 13 309.00 | | 26 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 4 733.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 4 733.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 442.00 | 8 577.00 | | 25 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 911.00 | 239 213.00 | | 482 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 816.00 | 8 724 987.00 | | 10 064 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 273.00 | 8 207 388.00 | | 9 047 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 543.00 | 517 599.00 | | 1 017 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 602.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 065.00 | 1 467 065.00 | | 1 467 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 125.00 | 2 244 125.00 | | 2 244 125.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 950.00 | | | 1 974 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 862.00 | 79 873.00 | 198 257.00 | 327 862.00 |
VP Divers | 939 077.00 | | | 939 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 434.00 | 260 434.00 | | 260 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 360.00 | 3 230 279.00 | 39 081.00 | 3 269 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 901.00 | 4 051 912.00 | 198 257.00 | 4 299 901.00 |