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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 652.00 | 258 579.00 | 8 074.00 | 266 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 592.00 | 1 590.00 | 3 002.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 157 090.00 | 117 129.00 | 39 961.00 | 157 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 486.00 | 229 069.00 | 309 417.00 | 538 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 194.00 | 105 020.00 | 118 174.00 | 223 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 042.00 | 711 387.00 | 486 655.00 | 1 198 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 552.00 | 103 107.00 | 1 016 445.00 | 1 119 552.00 |
BN En cours de production de biens | | 208 984.00 | -208 984.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 602.00 | | 597 602.00 | 597 602.00 |
BT Marchandises | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 011.00 | 40 446.00 | 1 485 565.00 | 1 526 011.00 |
BZ Autres créances | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
CF Disponibilités | 735 645.00 | | 735 645.00 | 735 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 133.00 | 352 537.00 | 4 007 596.00 | 4 360 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 174.00 | 1 063 924.00 | 4 494 250.00 | 5 558 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 91 300.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 202 704.00 | 486 319.00 | | 202 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 599.00 | 290 089.00 | | 517 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 432.00 | 876 838.00 | | 1 144 432.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 696.00 | 110 086.00 | | 207 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 351.00 | 873 486.00 | | 1 119 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 776.00 | 699 663.00 | | 1 237 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 434.00 | 176 176.00 | | 181 434.00 |
EA Autres dettes | 140 561.00 | 122 019.00 | | 140 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 818.00 | 1 981 430.00 | | 2 886 818.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 250.00 | 3 321 268.00 | | 4 494 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 351.00 | | | 1 119 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 017 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 186 511.00 | |
FM Production stockée | | | 184 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 109.00 | 2 058.00 | | 12 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 309.00 | 2 058.00 | | 13 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 218.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 482 236.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 577.00 | -480 179.00 | | 8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 213.00 | 132 426.00 | | 239 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 987.00 | 6 460 854.00 | | 8 724 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 388.00 | 6 170 766.00 | | 8 207 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 599.00 | 290 089.00 | | 517 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 142.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 602.00 | 3 672.00 | | 2 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | 26.00 | 1 200.00 | 4 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 264.00 | 10 388.00 | 266 652.00 | 256 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | 26.00 | 1 200.00 | 4 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 127.00 | 82 967.00 | 6 708.00 | 635 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 366.00 | 4 212.00 | | 254 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 761.00 | 78 754.00 | 6 708.00 | 380 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 377 761.00 | 1 237 776.00 | | 12 377 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 912.00 | 1 259 912.00 | | 1 259 912.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 563.00 | 64 110.00 | 143 453.00 | 207 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 945.00 | 1 794 214.00 | 2 731.00 | 1 796 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 818.00 | 2 743 365.00 | 143 453.00 | 2 886 818.00 |