| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 909.00 | 313 467.00 | 38 443.00 | 351 909.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AN Terrains | 5 701.00 | 1 344.00 | 4 357.00 | 5 701.00 |
AP Constructions | 234 812.00 | 144 845.00 | 89 967.00 | 234 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 529.00 | 649 215.00 | 567 314.00 | 1 216 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 918.00 | 301 900.00 | 348 019.00 | 649 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 458.00 | | 172 458.00 | 172 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 313.00 | 1 410 771.00 | 1 702 542.00 | 3 113 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652 826.00 | 77 076.00 | 2 575 750.00 | 2 652 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539 821.00 | 461 767.00 | 1 078 054.00 | 1 539 821.00 |
BT Marchandises | 2 638 087.00 | 244 177.00 | 2 393 910.00 | 2 638 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 787.00 | 58 631.00 | 2 847 156.00 | 2 905 787.00 |
BZ Autres créances | 1 894 314.00 | | 1 894 314.00 | 1 894 314.00 |
CF Disponibilités | 1 567 788.00 | | 1 567 788.00 | 1 567 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 766 033.00 | 841 651.00 | 12 924 382.00 | 13 766 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 346.00 | 2 252 422.00 | 14 626 924.00 | 16 879 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 718 033.00 | 724 415.00 | | 1 718 033.00 |
DH Report à nouveau | 909 508.00 | | | 909 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 530.00 | 1 414 427.00 | | 1 383 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 572.00 | 2 595 343.00 | | 4 467 572.00 |
DP Provisions pour risques | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 433.00 | 302 725.00 | | 696 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 670.00 | 1 570 944.00 | | 2 798 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 064.00 | 4 522.00 | | 40 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 965.00 | 1 430 324.00 | | 5 100 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 744.00 | 266 311.00 | | 865 744.00 |
EA Autres dettes | 165 697.00 | 467 457.00 | | 165 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 108.00 | | | 345 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 012 683.00 | 4 042 283.00 | | 10 012 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 626 924.00 | 6 637 626.00 | | 14 626 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661 804.00 | | | 9 661 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 798 670.00 | | | 2 798 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 427 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 769 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 592 237.00 | |
FM Production stockée | | | 289 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 417 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 206 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 023 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 946 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 622 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 470.00 | 57 257.00 | | 97 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 324 183.00 | 37 902.00 | | 324 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 387.00 | 2 356.00 | | 63 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 152.00 | 84 872.00 | | 438 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 539.00 | 550 228.00 | | 501 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 467.00 | 45 966.00 | | 55 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 492.00 | 88 576.00 | | 213 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 959.00 | 135 536.00 | | 268 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 580.00 | 414 692.00 | | 232 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 602.00 | 690 535.00 | | 595 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 976 341.00 | 13 737 536.00 | | 24 976 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 592 810.00 | 12 323 108.00 | | 23 592 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 530.00 | 1 414 427.00 | | 1 383 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 993.00 | 3 707.00 | | 37 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 027.00 | 4 012.00 | | 6 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 047.00 | | 276 388.00 | 1 590 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 110.00 | 3 113 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 110.00 | 2 279 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 735.00 | | 4 631.00 | 315 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 882.00 | | 270 292.00 | 1 234 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 430.00 | | 1 465.00 | 39 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 188.00 | 275 202.00 | 310 618.00 | 941 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 533.00 | 15 161.00 | | 278 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 655.00 | 260 041.00 | 310 618.00 | 662 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797 659.00 | 2 797 659.00 | | 2 797 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 965.00 | 5 100 965.00 | | 5 100 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 744.00 | 865 744.00 | | 865 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 787.00 | 2 905 787.00 | | 2 905 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 996.00 | 378 181.00 | 288 392.00 | 688 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 827.00 | | | 227 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 111 657.00 | | | -2 111 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 314.00 | 1 894 314.00 | | 1 894 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 230.00 | 375 230.00 | | 375 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 778.00 | 5 175 332.00 | 75 446.00 | 5 250 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972 619.00 | 9 661 804.00 | 288 392.00 | 9 972 619.00 |