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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 2 965.00 | 2 655.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 662.00 | 123 218.00 | 79 443.00 | 202 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 001.00 | 14 406.00 | 25 595.00 | 40 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 901.00 | 140 589.00 | 172 312.00 | 312 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 570.00 | 4 778.00 | 765 792.00 | 770 570.00 |
BZ Autres créances | 377 974.00 | | 377 974.00 | 377 974.00 |
CF Disponibilités | 476 918.00 | | 476 918.00 | 476 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 424.00 | 4 778.00 | 1 630 646.00 | 1 635 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 325.00 | 145 367.00 | 1 802 957.00 | 1 948 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 488 867.00 | | | 488 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
DL TOTAL (I) | 704 932.00 | | | 704 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 293.00 | | | 551 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 059.00 | | | 432 059.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 025.00 | | | 1 098 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 957.00 | | | 1 802 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 462.00 | | | 1 093 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 256.00 | | 3 199 256.00 | 3 199 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 256.00 | | 3 199 256.00 | 3 199 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 934.00 | | | 3 280 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 218.00 | | | 3 107 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 060.00 | | 65 388.00 | 275 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 547.00 | 312 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 050.00 | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 497.00 | 242 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 664.00 | | 13 120.00 | 44 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 361.00 | | 39 798.00 | 224 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 12 470.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 445.00 | 39 699.00 | 16 554.00 | 117 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 2 965.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 494.00 | 36 734.00 | 12 604.00 | 113 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 293.00 | 551 293.00 | | 551 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 764 856.00 | | | 764 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
VC Groupe et associés | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 177.00 | 13 614.00 | 4 563.00 | 18 177.00 |
VI Groupe et associés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 866.00 | 1 158 506.00 | 18 360.00 | 1 176 866.00 |
VW T.V.A. | 285 937.00 | 285 937.00 | | 285 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 025.00 | 1 093 462.00 | 4 563.00 | 1 098 025.00 |