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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 4 920.00 | 700.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 567.00 | 159 291.00 | 83 276.00 | 242 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 222.00 | 18 697.00 | 28 525.00 | 47 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 713.00 | 182 908.00 | 175 805.00 | 358 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 820.00 | 4 778.00 | 580 042.00 | 584 820.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 759 078.00 | | 759 078.00 | 759 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 460.00 | 4 778.00 | 1 405 682.00 | 1 410 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 173.00 | 187 686.00 | 1 581 487.00 | 1 769 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 550.00 | | | 188 550.00 |
DL TOTAL (I) | 743 482.00 | | | 743 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 478.00 | | | 455 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 004.00 | | | 838 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 487.00 | | | 1 581 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 775.00 | | | 827 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 495.00 | | 3 334 495.00 | 3 334 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 495.00 | | 3 334 495.00 | 3 334 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 384.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 857.00 | | | 3 444 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 307.00 | | | 3 256 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 550.00 | | | 188 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 901.00 | | 51 675.00 | 312 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578.00 | 17 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 358 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 289 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 663.00 | | 50 412.00 | 242 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 504.00 | | 1 263.00 | 18 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 589.00 | 45 384.00 | 3 066.00 | 140 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 1 955.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 625.00 | 43 429.00 | 3 066.00 | 137 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 478.00 | 455 478.00 | | 455 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 579 106.00 | | | 579 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 978.00 | 11 748.00 | 10 229.00 | 21 978.00 |
VI Groupe et associés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 551.00 | 650 506.00 | 17 045.00 | 667 551.00 |
VW T.V.A. | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 004.00 | 827 775.00 | 10 229.00 | 838 004.00 |