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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 3 165.00 | 4 005.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 033.00 | 153 865.00 | 45 168.00 | 199 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 501.00 | 19 400.00 | 23 102.00 | 42 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 350.00 | 176 429.00 | 130 921.00 | 307 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 904.00 | | 512 904.00 | 512 904.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CF Disponibilités | 630 582.00 | | 630 582.00 | 630 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 681.00 | | 1 210 681.00 | 1 210 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 032.00 | 176 429.00 | 1 341 602.00 | 1 518 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 562 234.00 | | | 562 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
DL TOTAL (I) | 700 650.00 | | | 700 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 614.00 | | | 320 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 028.00 | | | 211 028.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 952.00 | | | 640 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 602.00 | | | 1 341 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 952.00 | | | 640 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 754.00 | | 2 855 754.00 | 2 855 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 754.00 | | 2 855 754.00 | 2 855 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 129.00 | | | 2 935 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 063.00 | | | 2 839 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | 35 447.00 | 311 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 004.00 | 307 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 399.00 | 241 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 034.00 | | 4 250.00 | 49 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 828.00 | | 31 105.00 | 245 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 92.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 932.00 | 38 701.00 | 21 203.00 | 158 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 245.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 012.00 | 38 456.00 | 21 203.00 | 156 012.00 |