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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 289.00 | 142 483.00 | 62 806.00 | 205 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 539.00 | 13 529.00 | 27 011.00 | 40 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 907.00 | 158 932.00 | 152 975.00 | 311 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 314.00 | 6 880.00 | 627 434.00 | 634 314.00 |
BZ Autres créances | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CF Disponibilités | 598 591.00 | | 598 591.00 | 598 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 081.00 | 6 880.00 | 1 288 201.00 | 1 295 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 988.00 | 165 811.00 | 1 441 177.00 | 1 606 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 531 132.00 | | | 531 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
DL TOTAL (I) | 754 584.00 | | | 754 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 673.00 | | | 347 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 593.00 | | | 686 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 177.00 | | | 1 441 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 577.00 | | | 683 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 969.00 | | 3 165 969.00 | 3 165 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 969.00 | | 3 165 969.00 | 3 165 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 380.00 | | | 3 268 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 278.00 | | | 3 087 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 713.00 | | 48 551.00 | 358 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 356.00 | 311 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 49 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 512.00 | 245 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 790.00 | | 48 551.00 | 289 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 908.00 | 50 801.00 | 74 777.00 | 182 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 700.00 | 2 700.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 988.00 | 50 101.00 | 72 077.00 | 177 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | 2 102.00 | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 2 102.00 | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 2 102.00 | | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 673.00 | 347 673.00 | | 347 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 626 077.00 | 626 077.00 | | 626 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888.00 | 7 872.00 | 3 016.00 | 10 888.00 |
VI Groupe et associés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 535.00 | 696 490.00 | 17 045.00 | 713 535.00 |
VW T.V.A. | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 593.00 | 683 577.00 | 3 016.00 | 686 593.00 |