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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 603.00 | 81 051.00 | 6 552.00 | 87 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 434.00 | 126 211.00 | 27 224.00 | 153 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 053.00 | 207 262.00 | 33 791.00 | 241 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 611.00 | 37 865.00 | 387 746.00 | 425 611.00 |
BZ Autres créances | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CF Disponibilités | 269 887.00 | | 269 887.00 | 269 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 739.00 | 37 865.00 | 707 874.00 | 745 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 791.00 | 245 126.00 | 741 665.00 | 986 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 253 175.00 | 192 586.00 | | 253 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 60 589.00 | | 33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 289 539.00 | 255 815.00 | | 289 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 716.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 781.00 | 48 414.00 | | 92 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 533.00 | 126 358.00 | | 92 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 557.00 | 302 932.00 | | 266 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 126.00 | 598 420.00 | | 452 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 665.00 | 854 235.00 | | 741 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 126.00 | 598 420.00 | | 452 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 716.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 592.00 | | 16 995.00 | 256 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 534.00 | 241 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 368.00 | 87 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 166.00 | 153 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 296.00 | | 675.00 | 97 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 281.00 | | 16 320.00 | 159 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 423.00 | 26 373.00 | 32 534.00 | 213 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 135.00 | 9 283.00 | 10 368.00 | 82 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | 17 089.00 | 22 166.00 | 131 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
UX Autres créances clients | 381 491.00 | | | 381 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VP Divers | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 852.00 | 475 852.00 | | 475 852.00 |
VW T.V.A. | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 126.00 | 452 126.00 | | 452 126.00 |