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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 758.00 | 101 344.00 | 3 414.00 | 104 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 3 155.00 | 1 486.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 525.00 | 167 801.00 | 37 724.00 | 205 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 440.00 | 272 301.00 | 44 139.00 | 316 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 123.00 | | 669 123.00 | 669 123.00 |
BZ Autres créances | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 561.00 | | 1 021 561.00 | 1 021 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 001.00 | 272 301.00 | 1 065 700.00 | 1 338 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 346 371.00 | 304 596.00 | | 346 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | 41 775.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 364 346.00 | 349 011.00 | | 364 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 312.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 889.00 | 89 332.00 | | 61 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 039.00 | 75 556.00 | | 273 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 503.00 | 283 573.00 | | 273 503.00 |
EA Autres dettes | 92 663.00 | 8 497.00 | | 92 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 354.00 | 457 269.00 | | 701 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 700.00 | 806 280.00 | | 1 065 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 354.00 | 457 269.00 | | 701 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 312.00 | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 345.00 | 22 957.00 | | 249 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 273.00 | 9 072.00 | | 92 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 072.00 | 13 885.00 | | 157 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 039.00 | 273 039.00 | | 273 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 852.00 | 825 852.00 | | 825 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 352.00 | 825 852.00 | 1 500.00 | 827 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 354.00 | 701 354.00 | | 701 354.00 |