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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 828.00 | 92 273.00 | 11 555.00 | 103 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 1 997.00 | 2 645.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 548.00 | 155 075.00 | 40 473.00 | 195 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 532.00 | 249 345.00 | 56 188.00 | 305 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 249.00 | 20 200.00 | 563 049.00 | 583 249.00 |
BZ Autres créances | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CF Disponibilités | 123 806.00 | | 123 806.00 | 123 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 292.00 | 20 200.00 | 750 092.00 | 770 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 825.00 | 269 545.00 | 806 280.00 | 1 075 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 304 596.00 | 286 899.00 | | 304 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 775.00 | 17 697.00 | | 41 775.00 |
DL TOTAL (I) | 349 011.00 | 307 236.00 | | 349 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 948.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 332.00 | 45 406.00 | | 89 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 172 650.00 | | 75 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 573.00 | 349 829.00 | | 283 573.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 116 047.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 269.00 | 684 881.00 | | 457 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 280.00 | 992 117.00 | | 806 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 269.00 | 684 881.00 | | 457 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 948.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 660.00 | | 9 873.00 | 295 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 880.00 | | 3 948.00 | 99 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 265.00 | | 5 925.00 | 194 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 171.00 | 30 174.00 | | 219 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 879.00 | 14 393.00 | | 77 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 291.00 | 15 781.00 | | 141 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 090.00 | 559 090.00 | | 559 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VP Divers | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 660.00 | 628 660.00 | | 628 660.00 |
VW T.V.A. | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 269.00 | 457 269.00 | | 457 269.00 |