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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 758.00 | 103 846.00 | 912.00 | 104 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 314.00 | 328.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 244.00 | 178 749.00 | 43 495.00 | 222 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 286 909.00 | 46 250.00 | 333 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 126.00 | | 424 126.00 | 424 126.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 776.00 | | 470 776.00 | 470 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 934.00 | 286 909.00 | 517 025.00 | 803 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 535.00 | | | -94 535.00 |
DL TOTAL (I) | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
EA Autres dettes | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 025.00 | | | 517 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 301.00 | 14 608.00 | | 272 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 344.00 | 2 502.00 | | 101 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 957.00 | 12 106.00 | | 170 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 545.00 | 463 545.00 | | 463 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 045.00 | 463 545.00 | 1 500.00 | 465 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 215.00 | 247 215.00 | | 247 215.00 |