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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AP Constructions | 338 675.00 | 229 629.00 | 109 046.00 | 338 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469.00 | 273 195.00 | 331 274.00 | 604 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 355.00 | 71 117.00 | 3 237.00 | 74 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 770.00 | 574 070.00 | 523 700.00 | 1 097 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 363.00 | 3 508.00 | 64 855.00 | 68 363.00 |
BZ Autres créances | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
CF Disponibilités | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 322.00 | 3 508.00 | 465 814.00 | 469 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093.00 | 577 579.00 | 989 514.00 | 1 567 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 353.00 | 287 337.00 | | 387 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564.00 | 100 016.00 | | 72 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 300.00 | 18 700.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 484 602.00 | 414 438.00 | | 484 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408.00 | 323 183.00 | | 292 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 35 016.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 91 425.00 | | 88 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 700.00 | 161 783.00 | | 117 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 912.00 | 611 408.00 | | 504 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514.00 | 1 025 847.00 | | 989 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196.00 | 467 913.00 | | 289 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 435.00 | 122 924.00 | 1 546 359.00 | 1 423 435.00 |
FG Production vendue services | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 796.00 | 122 924.00 | 1 561 720.00 | 1 438 796.00 |
FM Production stockée | | | -254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 2 216.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 100.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 5 316.00 | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 17 354.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 18 325.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | -13 008.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 21 300.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491.00 | 1 475 198.00 | | 1 583 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927.00 | 1 375 181.00 | | 1 510 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 564.00 | 100 016.00 | | 72 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 243.00 | | 93 110.00 | 1 004 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 591.00 | | 93 110.00 | 925 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896.00 | 81 175.00 | | 492 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768.00 | 81 175.00 | | 492 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053.00 | 7 841.00 | 30 212.00 | 38 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355.00 | 68 852.00 | 176 626.00 | 254 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912.00 | 289 197.00 | 206 838.00 | 504 912.00 |