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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AP Constructions | 349 825.00 | 249 867.00 | 99 958.00 | 349 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 957.00 | 330 790.00 | 272 167.00 | 602 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 846.00 | 58 031.00 | 13 815.00 | 71 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 026.00 | 638 817.00 | 583 209.00 | 1 222 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 878.00 | 1 076.00 | 53 801.00 | 54 878.00 |
BZ Autres créances | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CF Disponibilités | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 717.00 | 1 076.00 | 385 640.00 | 386 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 744.00 | 639 893.00 | 968 850.00 | 1 608 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 917.00 | 387 353.00 | | 459 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 412.00 | 72 564.00 | | 47 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 900.00 | 16 300.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 529 615.00 | 484 602.00 | | 529 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 159.00 | 292 408.00 | | 226 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 5 918.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 841.00 | 88 884.00 | | 74 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 939.00 | 117 700.00 | | 132 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 235.00 | 504 912.00 | | 439 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 850.00 | 989 514.00 | | 968 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 747.00 | 289 196.00 | | 281 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 194.00 | 114 308.00 | 1 551 502.00 | 1 437 194.00 |
FG Production vendue services | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 349.00 | 114 308.00 | 1 592 657.00 | 1 478 349.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 1 642.00 | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 066.00 | 2 400.00 | | 8 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | 4 042.00 | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 1 946.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656.00 | 1 946.00 | | 8 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 2 095.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 473.00 | 1 286.00 | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 335.00 | 1 583 491.00 | | 1 631 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 922.00 | 1 510 927.00 | | 1 583 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 412.00 | 72 564.00 | | 47 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 353.00 | | 147 767.00 | 1 097 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 094.00 | 1 222 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 1 029 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 520.00 | | 418.00 | 74 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 701.00 | | 33 422.00 | 1 018 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 113 927.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 071.00 | 83 009.00 | 18 262.00 | 574 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 943.00 | 83 009.00 | 18 262.00 | 573 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | | 2 432.00 | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | 2 432.00 | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | 2 432.00 | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 160.00 | 68 672.00 | 157 488.00 | 226 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 676.00 | 241 676.00 | | 241 676.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 236.00 | 281 747.00 | 157 488.00 | 439 236.00 |