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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 2 457.00 | 5 028.00 | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AP Constructions | 352 963.00 | 289 795.00 | 63 168.00 | 352 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 882.00 | 479 335.00 | 307 547.00 | 786 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 378.00 | 71 693.00 | 45 685.00 | 117 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 673.00 | 843 282.00 | 607 390.00 | 1 450 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BT Marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 239 717.00 | | 239 717.00 | 239 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 053.00 | | 391 053.00 | 391 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 727.00 | 843 282.00 | 998 444.00 | 1 841 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 077.00 | 507 330.00 | | 423 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 321.00 | -84 252.00 | | 36 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 100.00 | 11 500.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 476 883.00 | 442 962.00 | | 476 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 915.00 | 360 907.00 | | 266 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 6 358.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 893.00 | 100 909.00 | | 104 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 936.00 | 159 608.00 | | 141 936.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 509.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 561.00 | 628 292.00 | | 521 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 444.00 | 1 071 254.00 | | 998 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 453.00 | 368 479.00 | | 337 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 037.00 | | 26 125.00 | 1 431 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 100.00 | | 26 125.00 | 1 231 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 956.00 | 107 326.00 | | 735 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 597.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 095.00 | 105 729.00 | | 735 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 916.00 | 82 808.00 | 168 197.00 | 266 916.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 562.00 | 337 454.00 | 168 197.00 | 521 562.00 |