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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 860.00 | 6 625.00 | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 349 825.00 | 269 805.00 | 80 020.00 | 349 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 398.00 | 401 602.00 | 368 795.00 | 770 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 876.00 | 63 687.00 | 47 189.00 | 110 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 558.00 | 735 955.00 | 682 602.00 | 1 418 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BT Marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BZ Autres créances | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 652.00 | | 388 652.00 | 388 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 210.00 | 735 955.00 | 1 071 254.00 | 1 807 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 507 330.00 | 459 917.00 | | 507 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 252.00 | 47 412.00 | | -84 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 13 900.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 442 962.00 | 529 615.00 | | 442 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 907.00 | 226 159.00 | | 360 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 5 294.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 909.00 | 74 841.00 | | 100 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 608.00 | 132 939.00 | | 159 608.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 292.00 | 439 235.00 | | 628 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 254.00 | 968 850.00 | | 1 071 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 479.00 | 281 747.00 | | 368 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 027.00 | | 259 443.00 | 1 222 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 479.00 | 105 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 912.00 | 1 418 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 81 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 014.00 | 1 231 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 938.00 | | 7 358.00 | 74 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 030.00 | | 252 085.00 | 1 029 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 817.00 | 97 139.00 | | 638 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 733.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 689.00 | 96 406.00 | | 638 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 908.00 | 101 095.00 | 217 474.00 | 360 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 293.00 | 368 480.00 | 217 474.00 | 628 293.00 |