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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 062 859.00 | -6 062 860.00 | -1.00 | 6 062 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 290.00 | 82 983.00 | 47 307.00 | 130 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 763 041.00 | 102 640.00 | 660 401.00 | 763 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424 092.00 | -17 182 622.00 | 2 241 470.00 | 19 424 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 996 871.00 | -2 042 152.00 | 25 954 719.00 | 27 996 871.00 |
BZ Autres créances | 2 505 491.00 | 434 599.00 | 2 070 892.00 | 2 505 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 284 407.00 | | 36 284 407.00 | 36 284 407.00 |
CF Disponibilités | 4 867 258.00 | 4 867 258.00 | 4 867 258.00 | 4 867 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 318 774.00 | 1 065 901.00 | 76 517 417.00 | 80 318 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 742 866.00 | -20 983 979.00 | 78 758 887.00 | 99 742 866.00 |
CU Autres participations | 6 095 891.00 | 2 000 000.00 | 4 095 891.00 | 6 095 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 080.00 | 1 356 080.00 | | 1 356 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DG Autres réserves | 10 451 475.00 | 9 352 379.00 | | 10 451 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 054.00 | 1 946 646.00 | | 2 770 054.00 |
DL TOTAL (I) | 33 720 741.00 | 28 176 100.00 | | 33 720 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 504.00 | 76 372.00 | | 85 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 965.00 | 1 636 087.00 | | 1 336 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 473.00 | 3 073 006.00 | | 1 990 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 249.00 | 1 600 960.00 | | 2 562 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 179.00 | 177 236.00 | | 182 179.00 |
EA Autres dettes | 39 501 226.00 | 38 593 056.00 | | 39 501 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 973.00 | 921 895.00 | | 836 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 758 887.00 | 72 756 051.00 | | 78 758 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 197.00 | | | 515 197.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 995 644.00 | 4 842 372.00 | | 4 995 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 151 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 394 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | -81 750 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | -256 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 696 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 728 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 187.00 | 12 318.00 | | -108 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 065.00 | 3 360 262.00 | | 4 151 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 010.00 | 1 413 617.00 | | 1 381 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 054.00 | 1 946 646.00 | | 2 770 054.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 547 312.00 | -2 554 375.00 | | -2 547 312.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -204 561.00 | -231 200.00 | | -204 561.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 206 349.00 | 5 090 980.00 | | 5 206 349.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 001 788.00 | 4 859 780.00 | | 5 001 788.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 144.00 | -17 408.00 | | -6 144.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 995 644.00 | 4 842 372.00 | | 4 995 644.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 772.00 | | 458 451.00 | 6 530 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 989 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 380.00 | | 30 910.00 | 99 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431 392.00 | | 427 541.00 | 6 431 392.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 708.00 | 11 276.00 | | 71 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | 11 276.00 | | 71 708.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 20 786 400.00 | 240 000.00 | | 20 786 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 372.00 | 9 132.00 | | 76 372.00 |
6T Sur comptes clients | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677 239.00 | 24 000.00 | | 2 677 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 611.00 | 33 132.00 | | 2 753 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VI Groupe et associés | 515 239.00 | 515 239.00 | | 515 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VW T.V.A. | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 973.00 | 838 973.00 | | 838 973.00 |