| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 058 840.00 | 6 062 860.00 | 14 995 980.00 | 21 058 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 810.00 | 107 091.00 | 16 719.00 | 123 810.00 |
BF Prêts | 614 525.00 | | 614 525.00 | 614 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750 114.00 | 2 479 091.00 | 5 271 023.00 | 7 750 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 161.00 | 164 000.00 | 265 161.00 | 429 161.00 |
BZ Autres créances | 4 632 555.00 | 1 085 335.00 | 3 547 219.00 | 4 632 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450 186.00 | | 4 450 186.00 | 4 450 186.00 |
CF Disponibilités | 9 686 237.00 | | 9 686 237.00 | 9 686 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 790 438.00 | 1 249 335.00 | 13 541 102.00 | 14 790 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 540 552.00 | 3 728 426.00 | 18 812 126.00 | 22 540 552.00 |
CU Autres participations | 7 011 779.00 | 2 372 000.00 | 4 639 779.00 | 7 011 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 080.00 | 1 356 080.00 | | 1 356 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DG Autres réserves | 13 960 612.00 | 11 695 939.00 | | 13 960 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 195.00 | 3 790 263.00 | | 1 590 195.00 |
DL TOTAL (I) | 17 042 495.00 | 16 977 890.00 | | 17 042 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 672.00 | 90 516.00 | | 24 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 672.00 | 90 516.00 | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 786.00 | | | 1 463 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 823.00 | 147 568.00 | | 126 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 350.00 | 136 287.00 | | 154 350.00 |
EA Autres dettes | 54 728 616.00 | 46 312 044.00 | | 54 728 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 958.00 | 283 855.00 | | 1 744 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 812 126.00 | 17 352 260.00 | | 18 812 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 958.00 | 283 855.00 | | 1 744 958.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 623 647.00 | 4 743 290.00 | | 4 623 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 761 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 6 692.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 7 132.00 | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 301.00 | 13.00 | | 46 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 301.00 | 13.00 | | 56 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 300.00 | 7 119.00 | | -16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 20 517.00 | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 604.00 | 5 936 407.00 | | 3 552 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 409.00 | 2 146 144.00 | | 1 962 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 195.00 | 3 790 263.00 | | 1 590 195.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 699 386.00 | 4 824 263.00 | | 4 699 386.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 699 386.00 | 4 824 263.00 | | 4 699 386.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -75 739.00 | -80 974.00 | | -75 739.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 623 647.00 | 4 743 290.00 | | 4 623 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 479.00 | | 995 635.00 | 6 764 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 626 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 7 750 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640 669.00 | | 995 635.00 | 6 640 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 797.00 | 15 294.00 | | 91 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 797.00 | 15 294.00 | | 91 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UP Prêts | 614 525.00 | | 614 525.00 | 614 525.00 |
UX Autres créances clients | 429 161.00 | 429 161.00 | | 429 161.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 092.00 | 2 499 092.00 | | 2 499 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 786.00 | 1 463 786.00 | | 1 463 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111 017.00 | 2 111 017.00 | | 2 111 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 040.00 | 5 083 515.00 | 614 525.00 | 5 698 040.00 |
VW T.V.A. | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 958.00 | 1 744 958.00 | | 1 744 958.00 |