| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 576.00 | 132 289.00 | 53 287.00 | 185 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 402 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 427 832.00 | |
BF Prêts | 199 758.00 | | 199 758.00 | 199 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 320 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 778 197.00 | 132 289.00 | 4 645 908.00 | 4 778 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 385 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
BZ Autres créances | 658 605.00 | | 658 605.00 | 658 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 299 901.00 | |
CF Disponibilités | 14 118 755.00 | | 14 118 755.00 | 14 118 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 992 645.00 | | 14 992 645.00 | 14 992 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 770 842.00 | 132 289.00 | 19 638 553.00 | 19 770 842.00 |
CU Autres participations | 4 392 863.00 | | 4 392 863.00 | 4 392 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 080.00 | 1 356 080.00 | | 1 356 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DG Autres réserves | 14 370 835.00 | 16 469 793.00 | | 14 370 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086 611.00 | 104 672.00 | | 3 086 611.00 |
DL TOTAL (I) | 18 949 134.00 | 18 066 153.00 | | 18 949 134.00 |
DO TOTAL (II) | -119 740.00 | -900 970.00 | | -119 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 377 849.00 | 1 258 795.00 | | 1 377 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 107.00 | 30 831.00 | | 32 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 107.00 | 30 831.00 | | 32 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 730 600.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 606.00 | 194 903.00 | | 198 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 447.00 | 137 509.00 | | 458 447.00 |
EA Autres dettes | 70 193 824.00 | 78 106 619.00 | | 70 193 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 313.00 | 1 063 012.00 | | 657 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 553.00 | 19 159 996.00 | | 19 638 553.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 025 829.00 | 7 145 097.00 | | 8 025 829.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -119 740.00 | -900 970.00 | | -119 740.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 454 209.00 | 368 039.00 | | 454 209.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 454 209.00 | 368 039.00 | | 454 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 276 252.00 | |
FG Production vendue services | 992 592.00 | | 992 592.00 | 992 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 592.00 | | 992 592.00 | 992 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 650 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 000.00 | 339 791.00 | | 539 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 000.00 | 345 808.00 | | 539 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 000.00 | 87 492.00 | | -539 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 5 053.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 813.00 | 1 512 909.00 | | 4 675 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 202.00 | 1 408 237.00 | | 1 589 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086 611.00 | 104 672.00 | | 3 086 611.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 551 494.00 | 11 068 009.00 | | 11 551 494.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 112 000.00 | 7 213 568.00 | | 8 112 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 112 000.00 | 7 213 568.00 | | 8 112 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -86 171.00 | -68 471.00 | | -86 171.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 025 829.00 | 7 145 097.00 | | 8 025 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 898.00 | | 529 096.00 | 5 387 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138 797.00 | 4 592 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 797.00 | 4 778 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202 322.00 | | 529 096.00 | 5 202 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 189.00 | 28 100.00 | | 104 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 189.00 | 28 100.00 | | 104 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 831.00 | 1 276.00 | | 30 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 831.00 | 1 276.00 | | 30 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
UP Prêts | 199 758.00 | | 199 758.00 | 199 758.00 |
UX Autres créances clients | 195 252.00 | 195 252.00 | | 195 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VC Groupe et associés | 639 953.00 | 639 953.00 | | 639 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 648.00 | 873 890.00 | 199 758.00 | 1 073 648.00 |
VW T.V.A. | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 313.00 | 657 313.00 | | 657 313.00 |