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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 172 211.00 | 6 062 860.00 | 15 109 351.00 | 21 172 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 576.00 | 104 189.00 | 81 388.00 | 185 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 868 829.00 | 5 111 486.00 | 4 757 343.00 | 9 868 829.00 |
BF Prêts | 770 460.00 | | 770 460.00 | 770 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 611.00 | 6 711.00 | 1 325 900.00 | 1 332 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 898.00 | 104 189.00 | 5 283 710.00 | 5 387 898.00 |
BT Marchandises | 8 480 516.00 | 371 522.00 | 8 108 994.00 | 8 480 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 347.00 | | 207 347.00 | 207 347.00 |
BZ Autres créances | 1 769 824.00 | | 1 769 824.00 | 1 769 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 351 267.00 | | 4 351 267.00 | 4 351 267.00 |
CF Disponibilités | 11 867 304.00 | | 11 867 304.00 | 11 867 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 876 286.00 | | 13 876 286.00 | 13 876 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 184.00 | 104 189.00 | 19 159 996.00 | 19 264 184.00 |
CU Autres participations | 4 431 863.00 | | 4 431 863.00 | 4 431 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 080.00 | 1 356 080.00 | | 1 356 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DG Autres réserves | 16 469 793.00 | 13 923 511.00 | | 16 469 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 672.00 | 2 546 283.00 | | 104 672.00 |
DL TOTAL (I) | 18 066 153.00 | 17 961 481.00 | | 18 066 153.00 |
DO TOTAL (II) | -900 970.00 | -388 872.00 | | -900 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 258 795.00 | 1 667 567.00 | | 1 258 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 831.00 | 28 029.00 | | 30 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 831.00 | 28 029.00 | | 30 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 600.00 | | | 730 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 903.00 | 87 641.00 | | 194 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 509.00 | 1 586 341.00 | | 137 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 010 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 012.00 | 2 684 616.00 | | 1 063 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 159 996.00 | 20 674 126.00 | | 19 159 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 145 097.00 | 7 432 821.00 | | 7 145 097.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -900 970.00 | -388 872.00 | | -900 970.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 368 039.00 | 302 388.00 | | 368 039.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 368 039.00 | 302 388.00 | | 368 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 536 876.00 | |
FG Production vendue services | 1 006 862.00 | | 1 006 862.00 | 1 006 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 862.00 | | 1 006 862.00 | 1 006 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 983 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 300.00 | 20 000.00 | | 433 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 300.00 | 41 464.00 | | 433 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 2 346.00 | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 791.00 | 2 560 000.00 | | 339 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 808.00 | 2 562 346.00 | | 345 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 492.00 | -2 520 882.00 | | 87 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 125 156.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 909.00 | 7 276 491.00 | | 1 512 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 237.00 | 4 730 209.00 | | 1 408 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 672.00 | 2 546 282.00 | | 104 672.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 213 568.00 | 7 936 252.00 | | 7 213 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 213 568.00 | 7 936 252.00 | | 7 213 568.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 471.00 | -503 431.00 | | -68 471.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 145 097.00 | 7 432 821.00 | | 7 145 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 791.00 | 5 202 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 6 300.00 | 185 576.00 | 14 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 381.00 | | 47 245.00 | 159 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488 334.00 | | 53 779.00 | 5 488 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 438.00 | 32 050.00 | 6 300.00 | 78 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 438.00 | 32 050.00 | 6 300.00 | 78 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 029.00 | 2 802.00 | | 28 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 029.00 | 2 802.00 | | 28 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
UP Prêts | 770 460.00 | 93 546.00 | 676 914.00 | 770 460.00 |
UX Autres créances clients | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VC Groupe et associés | 950 081.00 | 830 081.00 | 120 000.00 | 950 081.00 |
VI Groupe et associés | 730 600.00 | 730 600.00 | | 730 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 090.00 | 789 090.00 | | 789 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |