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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 6 367.00 | 4 540.00 | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 506.00 | 26 552.00 | 5 954.00 | 32 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 596.00 | 78 596.00 | 20 999.00 | 99 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 164.00 | 910 764.00 | 213 400.00 | 1 124 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 514.00 | 1 022 279.00 | 280 235.00 | 1 302 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 717.00 | | 533 717.00 | 533 717.00 |
BZ Autres créances | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 966.00 | | 813 966.00 | 813 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 479.00 | 1 022 279.00 | 1 094 200.00 | 2 116 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DH Report à nouveau | 267 194.00 | 198 271.00 | | 267 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 761.00 | 68 923.00 | | -89 761.00 |
DL TOTAL (I) | 390 862.00 | 480 622.00 | | 390 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 193.00 | 141 775.00 | | 257 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 132 975.00 | | 120 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 311.00 | 295 612.00 | | 309 311.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 339.00 | 570 362.00 | | 703 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 200.00 | 1 050 984.00 | | 1 094 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 339.00 | 499 895.00 | | 703 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 534.00 | 36 677.00 | | 185 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 928.00 | | 27 164.00 | 1 278 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 1 302 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 1 256 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 10 907.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 587.00 | | 16 257.00 | 1 243 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 032.00 | 77 586.00 | 1 339.00 | 946 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 032.00 | 71 219.00 | 1 339.00 | 946 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 533 717.00 | | | 533 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 152.00 | 813 152.00 | | 813 152.00 |
VW T.V.A. | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 339.00 | 703 339.00 | | 703 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 186.00 | 45 561.00 | | 42 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 3 758.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 2 083 059.00 | 2 058 369.00 | | 2 083 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 48 658.00 | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 461 113.00 | 1 163 161.00 | | 1 461 113.00 |
YT Sous‐traitance | 26 808.00 | 3 890.00 | | 26 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 648.00 | 13 721.00 | | 12 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 834.00 | 59 282.00 | | 54 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 927.00 | 466 030.00 | | 464 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 123.00 | 384 907.00 | | 371 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152 008.00 | 2 114 675.00 | | 2 152 008.00 |