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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 506.00 | 29 325.00 | 3 181.00 | 32 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 596.00 | 96 725.00 | 2 870.00 | 99 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 538.00 | 1 078 573.00 | 351 965.00 | 1 430 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 887.00 | 1 215 530.00 | 408 357.00 | 1 623 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 387.00 | | 862 387.00 | 862 387.00 |
BZ Autres créances | 190 604.00 | | 190 604.00 | 190 604.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 126.00 | | 1 310 126.00 | 1 310 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 013.00 | 1 215 530.00 | 1 718 483.00 | 2 934 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DH Report à nouveau | 232 282.00 | 197 490.00 | | 232 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180.00 | 34 792.00 | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 474 891.00 | 445 711.00 | | 474 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 629.00 | 679 677.00 | | 549 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 580.00 | 181 379.00 | | 130 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 384.00 | 501 122.00 | | 563 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 593.00 | 1 362 178.00 | | 1 243 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 483.00 | 1 807 888.00 | | 1 718 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 710.00 | 1 022 989.00 | | 995 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 801.00 | 302 586.00 | | 229 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 874.00 | | 102 107.00 | 1 609 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 094.00 | 1 623 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 094.00 | 1 562 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 626.00 | | 102 107.00 | 1 548 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 541.00 | 84 630.00 | 1 642.00 | 1 132 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 634.00 | 84 630.00 | 1 642.00 | 1 121 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 862 387.00 | 862 387.00 | | 862 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 801.00 | 229 801.00 | | 229 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 828.00 | 71 945.00 | 247 883.00 | 319 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 901.00 | 256 901.00 | | 256 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 054.00 | 1 331 054.00 | | 1 331 054.00 |
VW T.V.A. | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 593.00 | 995 710.00 | 247 883.00 | 1 243 593.00 |