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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 053.00 | 32 068.00 | 14 985.00 | 47 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 136.00 | 104 567.00 | 10 569.00 | 115 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 521.00 | 1 358 848.00 | 681 673.00 | 2 040 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 687.00 | 1 506 390.00 | 780 297.00 | 2 286 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 957.00 | | 1 054 957.00 | 1 054 957.00 |
BZ Autres créances | 98 740.00 | | 98 740.00 | 98 740.00 |
CF Disponibilités | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 369.00 | | 450 369.00 | 450 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 505.00 | | 1 672 505.00 | 1 672 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 192.00 | 1 506 390.00 | 2 452 802.00 | 3 959 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
CU Autres participations | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 135.00 | 213 429.00 | | 195 135.00 |
DH Report à nouveau | 330 011.00 | 248 770.00 | | 330 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 81 241.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 564 531.00 | 543 439.00 | | 564 531.00 |
DN Avances conditionnées | 442 411.00 | 500 000.00 | | 442 411.00 |
DO TOTAL (II) | 442 411.00 | 500 000.00 | | 442 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 871.00 | 564 189.00 | | 421 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 609.00 | 129 619.00 | | 312 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 244.00 | 574 234.00 | | 692 244.00 |
EA Autres dettes | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 860.00 | 1 268 041.00 | | 1 445 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 802.00 | 2 311 481.00 | | 2 452 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 591.00 | 965 088.00 | | 1 288 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 918.00 | 116 767.00 | | 118 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 802.00 | | 100 884.00 | 2 185 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 075.00 | | 99 634.00 | 2 103 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 953.00 | | 1 250.00 | 48 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 501.00 | 161 889.00 | | 1 344 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 594.00 | 161 889.00 | | 1 333 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 609.00 | 312 609.00 | | 312 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 957.00 | 1 054 957.00 | | 1 054 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 954.00 | 145 685.00 | 157 269.00 | 302 954.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 369.00 | 450 369.00 | | 450 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 979.00 | 1 627 979.00 | | 1 627 979.00 |
VW T.V.A. | 351 973.00 | 351 973.00 | | 351 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 860.00 | 1 288 591.00 | 157 269.00 | 1 445 860.00 |