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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 506.00 | 29 983.00 | 2 523.00 | 32 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 136.00 | 101 459.00 | 13 677.00 | 115 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 434.00 | 1 202 152.00 | 753 282.00 | 1 955 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 802.00 | 1 344 501.00 | 841 301.00 | 2 185 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 863.00 | | 1 090 863.00 | 1 090 863.00 |
BZ Autres créances | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
CF Disponibilités | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 101.00 | | 222 101.00 | 222 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 180.00 | | 1 470 180.00 | 1 470 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 982.00 | 1 344 501.00 | 2 311 481.00 | 3 655 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
CU Autres participations | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DH Report à nouveau | 248 770.00 | 232 282.00 | | 248 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | 16 488.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 543 439.00 | 462 199.00 | | 543 439.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 189.00 | 549 629.00 | | 564 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 619.00 | 130 580.00 | | 129 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 234.00 | 576 076.00 | | 574 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 041.00 | 1 256 285.00 | | 1 268 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 481.00 | 1 718 483.00 | | 2 311 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 088.00 | 1 008 402.00 | | 965 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 767.00 | 229 801.00 | | 116 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 887.00 | | 563 480.00 | 1 623 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 2 185 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 2 103 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 639.00 | | 542 000.00 | 1 562 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 473.00 | | 21 479.00 | 27 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 530.00 | 128 972.00 | | 1 215 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 623.00 | 128 972.00 | | 1 204 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 863.00 | 1 090 863.00 | | 1 090 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 422.00 | 144 468.00 | 302 954.00 | 447 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 386.00 | | | 218 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 101.00 | 222 101.00 | | 222 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 634.00 | 1 449 634.00 | | 1 449 634.00 |
VW T.V.A. | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 041.00 | 965 088.00 | 302 954.00 | 1 268 041.00 |