| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 740.00 | 227 433.00 | 1 307.00 | 228 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 208 373.00 | | 5 208 373.00 | 5 208 373.00 |
AN Terrains | 875 309.00 | 333 993.00 | 541 316.00 | 875 309.00 |
AP Constructions | 1 631 711.00 | 596 443.00 | 1 035 268.00 | 1 631 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488.00 | 157 564.00 | 134 925.00 | 292 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 353.00 | 298 970.00 | 72 383.00 | 371 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 177.00 | 1 659 653.00 | 7 012 524.00 | 8 672 177.00 |
BT Marchandises | 461 391.00 | | 461 391.00 | 461 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735 246.00 | 205 600.00 | 7 529 645.00 | 7 735 246.00 |
BZ Autres créances | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
CF Disponibilités | 454 068.00 | | 454 068.00 | 454 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800 057.00 | 205 600.00 | 8 594 456.00 | 8 800 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234.00 | 1 865 254.00 | 15 606 980.00 | 17 472 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960.00 | 919 960.00 | | 919 960.00 |
DG Autres réserves | 2 620 279.00 | 2 449 282.00 | | 2 620 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518.00 | 170 997.00 | | 382 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 117.00 | 3 823 599.00 | | 4 206 117.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546.00 | 6 079 706.00 | | 5 871 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436.00 | 3 811 083.00 | | 4 165 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 593.00 | 702 232.00 | | 544 593.00 |
EA Autres dettes | 639 288.00 | 419 290.00 | | 639 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 863.00 | 11 012 410.00 | | 11 220 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980.00 | 15 016 009.00 | | 15 606 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863.00 | 11 012 410.00 | | 11 220 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 572 579.00 | | 28 572 579.00 | 28 572 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 630 129.00 | | 28 630 129.00 | 28 630 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 644 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 325 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 086 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 14 747.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | 509.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 15 256.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | 20 347.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | 22 170.00 | | 32 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884.00 | 27 832 483.00 | | 28 649 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365.00 | 27 661 486.00 | | 28 267 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 518.00 | 170 997.00 | | 382 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 250.00 | | 56 111.00 | 8 674 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 15 184.00 | 8 672 177.00 | 43 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 5 437 113.00 | 43 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 184.00 | 3 170 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480 113.00 | | | 5 480 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 935.00 | | 13 111.00 | 3 172 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | 43 000.00 | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455.00 | 129 352.00 | 10 154.00 | 1 497 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357.00 | 1 076.00 | | 226 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847.00 | 128 276.00 | 10 154.00 | 1 268 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 600.00 | 25 000.00 | | 180 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 600.00 | 68 000.00 | | 180 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 600.00 | 68 000.00 | | 360 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546.00 | 5 871 546.00 | | 5 871 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436.00 | 4 165 436.00 | | 4 165 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288.00 | 639 288.00 | | 639 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 7 509 388.00 | | | 7 509 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 858.00 | | | 225 858.00 |
VB T. V. A. | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549.00 | 7 884 598.00 | 18 951.00 | 7 903 549.00 |
VW T.V.A. | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863.00 | 11 220 863.00 | | 11 220 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |