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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 373 600.00 | 165 227.00 | 5 208 373.00 | 5 373 600.00 |
AN Terrains | 843 006.00 | 422 447.00 | 420 560.00 | 843 006.00 |
AP Constructions | 1 626 817.00 | 782 849.00 | 843 968.00 | 1 626 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 488.00 | 313 754.00 | 93 735.00 | 407 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 022.00 | 305 974.00 | 5 048.00 | 311 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811 876.00 | 2 221 240.00 | 6 590 635.00 | 8 811 876.00 |
BT Marchandises | 595 624.00 | 10 139.00 | 585 486.00 | 595 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 218.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160 537.00 | 554 615.00 | 7 605 922.00 | 8 160 537.00 |
BZ Autres créances | 435 672.00 | | 435 672.00 | 435 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 192 051.00 | 564 754.00 | 8 627 297.00 | 9 192 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 003 927.00 | 2 785 994.00 | 15 217 933.00 | 18 003 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960.00 | | | 919 960.00 |
DG Autres réserves | 2 928 797.00 | | | 2 928 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 646.00 | | | 1 954 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 944.00 | | | 1 666 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 706.00 | | | 7 753 706.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 109.00 | | | 193 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 563.00 | | | 1 686 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 463.00 | | | 3 927 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 278.00 | | | 461 278.00 |
EA Autres dettes | 1 093 942.00 | | | 1 093 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 117.00 | | | 7 271 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 217 933.00 | | | 15 217 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 117.00 | | | 7 271 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 546 587.00 | 852 090.00 | 31 398 677.00 | 30 546 587.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 547 035.00 | 852 090.00 | 31 399 125.00 | 30 547 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 598 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 040 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 195.00 | |
GE Autres charges | | | 112 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 314 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 175.00 | | | 606 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 598 389.00 | | | 31 598 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931 446.00 | | | 29 931 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 944.00 | | | 1 666 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 875.00 | | 115 000.00 | 8 696 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602 340.00 | | | 5 602 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 334.00 | | 115 000.00 | 3 073 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 623.00 | 76 391.00 | | 1 979 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 740.00 | | | 228 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 633.00 | 76 391.00 | | 1 748 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 914.00 | 84 195.00 | | 108 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 766.00 | 10 139.00 | 11 766.00 | 11 766.00 |
6T Sur comptes clients | 483 797.00 | 257 228.00 | 186 409.00 | 483 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 790.00 | 267 367.00 | 198 176.00 | 660 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 704.00 | 351 562.00 | 198 176.00 | 769 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 145.00 | 198 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 463.00 | 3 927 463.00 | | 3 927 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 942.00 | 1 093 942.00 | | 1 093 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 7 528 995.00 | 7 528 995.00 | | 7 528 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 542.00 | 631 542.00 | | 631 542.00 |
VB T. V. A. | 372 954.00 | 372 954.00 | | 372 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 563.00 | 1 686 563.00 | | 1 686 563.00 |
VP Divers | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 160.00 | 8 615 160.00 | | 8 615 160.00 |
VW T.V.A. | 274 307.00 | 274 307.00 | | 274 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 117.00 | 7 271 117.00 | | 7 271 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |