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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 373 600.00 | 165 227.00 | 5 208 373.00 | 5 373 600.00 |
AN Terrains | 843 006.00 | 387 232.00 | 455 775.00 | 843 006.00 |
AP Constructions | 1 626 817.00 | 718 396.00 | 908 420.00 | 1 626 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488.00 | 268 692.00 | 23 797.00 | 292 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 022.00 | 302 291.00 | 8 731.00 | 311 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 875.00 | 2 072 828.00 | 6 624 048.00 | 8 696 875.00 |
BT Marchandises | 535 802.00 | 16 006.00 | 519 796.00 | 535 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813 988.00 | 483 219.00 | 6 330 768.00 | 6 813 988.00 |
BZ Autres créances | 515 910.00 | | 515 910.00 | 515 910.00 |
CF Disponibilités | 255 779.00 | | 255 779.00 | 255 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 133.00 | 499 226.00 | 7 642 908.00 | 8 142 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 839 009.00 | 2 572 053.00 | 14 266 956.00 | 16 839 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960.00 | | | 919 960.00 |
DG Autres réserves | 2 928 797.00 | | | 2 928 797.00 |
DH Report à nouveau | 548 449.00 | | | 548 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 794.00 | | | 604 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 360.00 | | | 5 285 360.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 287.00 | | | 7 908 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 853.00 | | | 599 853.00 |
EA Autres dettes | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 941.00 | | | 8 786 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 956.00 | | | 14 266 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 786 941.00 | | | 8 786 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 436 763.00 | 464 141.00 | 31 900 904.00 | 31 436 763.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 445 163.00 | 464 141.00 | 31 909 304.00 | 31 445 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 909 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 761 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 990 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 761.00 | | | -32 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 605.00 | | | 252 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 904 032.00 | | | 31 904 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 299 238.00 | | | 31 299 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 794.00 | | | 604 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 353.00 | | 171 750.00 | 8 690 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 227.00 | 8 696 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 227.00 | 5 602 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602 340.00 | | 165 227.00 | 5 602 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 811.00 | | 6 523.00 | 3 066 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 189.00 | 83 412.00 | | 1 824 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 740.00 | | | 228 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 199.00 | 83 412.00 | | 1 593 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 838.00 | 7 817.00 | | 186 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 289 031.00 | 194 188.00 | | 289 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 258.00 | 210 195.00 | | 454 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 096.00 | 218 012.00 | | 641 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 287.00 | 7 908 287.00 | | 7 908 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 801.00 | 278 801.00 | | 278 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 813 988.00 | 6 813 988.00 | | 6 813 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 494 039.00 | 494 039.00 | | 494 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 504.00 | 7 369 504.00 | | 7 369 504.00 |
VW T.V.A. | 411 958.00 | 411 958.00 | | 411 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 941.00 | 8 786 941.00 | | 8 786 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569 914.00 | | | 569 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
ST Autres comptes | 8 315 816.00 | | | 8 315 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 338.00 | | | 257 338.00 |
YT Sous‐traitance | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596 131.00 | | | 596 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 282 691.00 | | | 10 282 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 690 430.00 | | | 5 690 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 855 583.00 | | | 8 855 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |