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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AP Constructions | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 759.00 | 742 554.00 | 51 204.00 | 793 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 012.00 | 117 946.00 | 189 066.00 | 307 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 700.00 | 1 023 429.00 | 240 271.00 | 1 263 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 315.00 | 29 410.00 | 1 001 905.00 | 1 031 315.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 800.00 | | 804 800.00 | 804 800.00 |
CF Disponibilités | 1 161 391.00 | | 1 161 391.00 | 1 161 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 079.00 | 29 410.00 | 3 000 669.00 | 3 030 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 780.00 | 1 052 839.00 | 3 240 940.00 | 4 293 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 326.00 | | | 1 521 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 210.00 | | | 423 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 135.00 | | | 2 424 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 269.00 | | | 367 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 878.00 | | | 389 878.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 804.00 | | | 816 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 940.00 | | | 3 240 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 639.00 | | | 798 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 593.00 | | 217 820.00 | 1 119 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 713.00 | 1 263 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 713.00 | 1 257 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 071.00 | | 217 820.00 | 1 113 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 284.00 | 44 858.00 | 73 713.00 | 1 052 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 761.00 | 44 858.00 | 73 713.00 | 1 045 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 048.00 | 6 648.00 | 119 286.00 | 142 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 048.00 | 6 648.00 | 119 286.00 | 142 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 648.00 | 119 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 199.00 | 9 034.00 | 18 165.00 | 27 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 270.00 | 367 270.00 | | 367 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 888.00 | 1 028 687.00 | 35 201.00 | 1 063 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 804.00 | 798 639.00 | 18 165.00 | 816 804.00 |