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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 7 788.00 | 2 155.00 | 9 943.00 |
AP Constructions | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 259.00 | 775 907.00 | 106 353.00 | 882 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 263.00 | 170 232.00 | 159 030.00 | 329 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 870.00 | 1 110 332.00 | 267 538.00 | 1 377 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 922.00 | 25 107.00 | 1 013 815.00 | 1 038 922.00 |
BZ Autres créances | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 400.00 | | 813 400.00 | 813 400.00 |
CF Disponibilités | 1 144 974.00 | | 1 144 974.00 | 1 144 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 091.00 | 25 107.00 | 3 201 985.00 | 3 227 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 961.00 | 1 135 438.00 | 3 469 523.00 | 4 604 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 537.00 | 1 521 326.00 | | 1 944 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 797.00 | 423 211.00 | | 324 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 933.00 | 2 424 136.00 | | 2 748 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 090.00 | 56 629.00 | | 110 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 581.00 | 367 270.00 | | 285 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 901.00 | 389 879.00 | | 323 901.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 3 019.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 590.00 | 816 804.00 | | 720 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 523.00 | 3 240 940.00 | | 3 469 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 150.00 | 798 639.00 | | 680 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 429.00 | 88 733.00 | 1 831.00 | 1 023 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 429.00 | 88 733.00 | 1 831.00 | 1 023 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 331.00 | 37 891.00 | 40 439.00 | 78 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 901.00 | 323 901.00 | | 323 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 718.00 | 1 268 718.00 | | 1 268 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 590.00 | 680 150.00 | 40 439.00 | 720 590.00 |