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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 1 887.00 | 2 077.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 899.00 | 736 754.00 | 278 145.00 | 1 014 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 122.00 | 298 624.00 | 248 498.00 | 547 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 390.00 | 1 193 670.00 | 528 720.00 | 1 722 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 128.00 | | 1 030 128.00 | 1 030 128.00 |
BZ Autres créances | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 326.00 | | 1 000 326.00 | 1 000 326.00 |
CF Disponibilités | 988 166.00 | | 988 166.00 | 988 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 613.00 | | 3 086 613.00 | 3 086 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 003.00 | 1 193 670.00 | 3 615 333.00 | 4 809 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 596.00 | 1 669 334.00 | | 1 784 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 380.00 | 415 262.00 | | 416 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 575.00 | 2 564 195.00 | | 2 680 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 751.00 | 69 503.00 | | 123 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | 500 425.00 | | 405 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 238.00 | 402 099.00 | | 405 238.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 791.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 758.00 | 973 819.00 | | 934 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 333.00 | 3 561 199.00 | | 3 615 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 519.00 | 973 819.00 | | 873 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 508.00 | 182 254.00 | 47 092.00 | 1 058 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 1 514.00 | 1 960.00 | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 174.00 | 180 741.00 | 45 132.00 | 1 056 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 753.00 | 35 514.00 | 61 239.00 | 96 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | 405 093.00 | | 405 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 238.00 | 405 238.00 | | 405 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 121.00 | 1 098 121.00 | | 1 098 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 121.00 | 1 098 121.00 | | 1 098 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 758.00 | 873 519.00 | 61 239.00 | 934 758.00 |