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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 2 333.00 | 3 709.00 | 6 043.00 |
AP Constructions | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 218.00 | 674 463.00 | 218 755.00 | 893 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 441.00 | 225 306.00 | 195 134.00 | 420 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 106.00 | 1 058 508.00 | 417 599.00 | 1 476 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 315.00 | 11 201.00 | 1 089 114.00 | 1 100 315.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 796.00 | | 831 796.00 | 831 796.00 |
CF Disponibilités | 1 122 931.00 | | 1 122 931.00 | 1 122 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 801.00 | 11 201.00 | 3 143 600.00 | 3 154 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 907.00 | 1 069 708.00 | 3 561 199.00 | 4 630 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 334.00 | 1 944 537.00 | | 1 669 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 262.00 | 324 797.00 | | 415 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 195.00 | 2 748 933.00 | | 2 564 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 503.00 | 110 090.00 | | 69 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 425.00 | 285 581.00 | | 500 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 099.00 | 323 901.00 | | 402 099.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 1 019.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 819.00 | 720 590.00 | | 973 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 199.00 | 3 469 523.00 | | 3 561 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 332.00 | 133 321.00 | 185 145.00 | 1 110 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 1 069.00 | 6 523.00 | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 544.00 | 132 252.00 | 178 622.00 | 1 102 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 425.00 | 500 425.00 | | 500 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 099.00 | 402 099.00 | | 402 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 843.00 | 1 193 843.00 | | 1 193 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 819.00 | 973 819.00 | | 973 819.00 |