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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 867.00 | 149 351.00 | 92 515.00 | 241 867.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
AP Constructions | 3 159 608.00 | 2 029 559.00 | 1 130 048.00 | 3 159 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 023.00 | 859 993.00 | 247 030.00 | 1 107 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 378.00 | 781 014.00 | 120 363.00 | 901 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 036.00 | 3 819 919.00 | 1 741 116.00 | 5 561 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 314.00 | 601.00 | 356 713.00 | 357 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 929.00 | 10 899.00 | 609 029.00 | 619 929.00 |
BT Marchandises | 974 283.00 | | 974 283.00 | 974 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 292.00 | 50 110.00 | 2 959 181.00 | 3 009 292.00 |
BZ Autres créances | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122 500.00 | | 2 122 500.00 | 2 122 500.00 |
CF Disponibilités | 1 023 981.00 | | 1 023 981.00 | 1 023 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 346 878.00 | 61 611.00 | 8 285 267.00 | 8 346 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 107.00 | 3 881 530.00 | 10 026 576.00 | 13 908 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 4 998 673.00 | | | 4 998 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 139.00 | | | 460 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DK Provisions réglementées | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 414.00 | | | 6 727 414.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 456.00 | | | 576 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 249.00 | | | 422 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 985.00 | | | 1 334 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 792.00 | | | 453 792.00 |
EA Autres dettes | 511 485.00 | | | 511 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 970.00 | | | 3 298 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 026 576.00 | | | 10 026 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 970.00 | | | 3 298 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 174 301.00 | 588 481.00 | 14 762 782.00 | 14 174 301.00 |
FD Production vendue biens | 3 095 933.00 | 2 402 369.00 | 5 498 302.00 | 3 095 933.00 |
FG Production vendue services | 50 784.00 | 144.00 | 50 928.00 | 50 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 321 018.00 | 2 990 994.00 | 20 312 012.00 | 17 321 018.00 |
FM Production stockée | | | 106 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 505 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 542 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 320 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 117 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 005 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 641 187.00 | | | 20 641 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 048.00 | | | 20 181 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 139.00 | | | 460 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 192.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 192.00 | 385.00 | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 986.00 | 1 334 986.00 | | 1 334 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 485.00 | 511 485.00 | | 511 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 310.00 | | | 2 949 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
VB T. V. A. | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 296.00 | 149 252.00 | 389 182.00 | 575 296.00 |
VI Groupe et associés | 422 250.00 | 422 250.00 | | 422 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 156.00 | 3 188 886.00 | 62 270.00 | 3 251 156.00 |
VW T.V.A. | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 970.00 | 2 872 926.00 | 389 182.00 | 3 298 970.00 |