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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 566.00 | 260 876.00 | 30 690.00 | 291 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
AP Constructions | 3 546 703.00 | 2 583 214.00 | 963 488.00 | 3 546 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 324.00 | 1 143 087.00 | 142 237.00 | 1 285 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 036.00 | 640 796.00 | 188 240.00 | 829 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 697.00 | 4 627 974.00 | 1 431 722.00 | 6 059 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 717.00 | | 441 717.00 | 441 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 540.00 | | 544 540.00 | 544 540.00 |
BT Marchandises | 2 451 477.00 | | 2 451 477.00 | 2 451 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913 250.00 | 133 814.00 | 3 779 436.00 | 3 913 250.00 |
BZ Autres créances | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 815.00 | | 1 622 815.00 | 1 622 815.00 |
CF Disponibilités | 2 365 389.00 | | 2 365 389.00 | 2 365 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 785.00 | 133 814.00 | 11 447 971.00 | 11 581 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 642 853.00 | 4 761 788.00 | 12 881 064.00 | 17 642 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 5 661 990.00 | | | 5 661 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 546.00 | | | 493 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DK Provisions réglementées | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360 771.00 | | | 7 360 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 749.00 | | | 1 180 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 100.00 | | | 1 081 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 450.00 | | | 1 938 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 158.00 | | | 765 158.00 |
EA Autres dettes | 514 132.00 | | | 514 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 922.00 | | | 5 518 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 064.00 | | | 12 881 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 750.00 | | | 4 960 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 529 921.00 | 1 920 553.00 | 18 450 474.00 | 16 529 921.00 |
FD Production vendue biens | 4 234 394.00 | 3 411 496.00 | 7 645 890.00 | 4 234 394.00 |
FG Production vendue services | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 883 659.00 | 5 332 049.00 | 26 215 708.00 | 20 883 659.00 |
FM Production stockée | | | -304 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 993 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 760.00 | |
GE Autres charges | | | 68 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 196 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 134 543.00 | | | 26 134 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 997.00 | | | 25 640 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 546.00 | | | 493 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 451.00 | 1 938 451.00 | | 1 938 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 395.00 | 303 395.00 | | 303 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 132.00 | 514 132.00 | | 514 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 722.00 | 3 742 722.00 | | 3 742 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
VB T. V. A. | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 843.00 | 661 002.00 | 518 840.00 | 1 179 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 100.00 | 1 081 100.00 | | 1 081 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VW T.V.A. | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 591.00 | 4 960 750.00 | 518 840.00 | 5 479 591.00 |