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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 966.00 | 276 335.00 | 46 631.00 | 322 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 84 734.00 | 98.00 | 84 635.00 | 84 734.00 |
AP Constructions | 3 646 496.00 | 2 718 271.00 | 928 225.00 | 3 646 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 794.00 | 1 195 925.00 | 217 869.00 | 1 413 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 951.00 | 683 452.00 | 182 499.00 | 865 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 602.00 | 4 874 083.00 | 1 514 518.00 | 6 388 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 104.00 | | 583 104.00 | 583 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 023.00 | | 1 271 023.00 | 1 271 023.00 |
BT Marchandises | 2 454 240.00 | | 2 454 240.00 | 2 454 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 361.00 | 170 538.00 | 3 205 823.00 | 3 376 361.00 |
BZ Autres créances | 262 923.00 | | 262 923.00 | 262 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 815.00 | | 1 122 815.00 | 1 122 815.00 |
CF Disponibilités | 1 664 268.00 | | 1 664 268.00 | 1 664 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 915 492.00 | 170 538.00 | 10 744 954.00 | 10 915 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 304 592.00 | 5 044 622.00 | 12 259 970.00 | 17 304 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 5 705 536.00 | 5 661 990.00 | | 5 705 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 786.00 | 493 546.00 | | 313 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 758.00 | 10 426.00 | | 6 758.00 |
DK Provisions réglementées | 248 715.00 | 39 809.00 | | 248 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 429 795.00 | 7 360 771.00 | | 7 429 795.00 |
DP Provisions pour risques | 495.00 | 1 370.00 | | 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 495.00 | 1 370.00 | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 857.00 | 1 180 749.00 | | 669 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 494.00 | 1 081 100.00 | | 1 282 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 571.00 | 1 938 450.00 | | 1 639 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 260.00 | 765 158.00 | | 530 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EA Autres dettes | 694 270.00 | 514 132.00 | | 694 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 679.00 | 5 518 922.00 | | 4 829 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 970.00 | 12 881 064.00 | | 12 259 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 140.00 | 4 960 750.00 | | 3 380 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 694 796.00 | 1 854 581.00 | 19 549 377.00 | 17 694 796.00 |
FD Production vendue biens | 4 831 378.00 | 3 395 956.00 | 8 227 334.00 | 4 831 378.00 |
FG Production vendue services | 108 075.00 | 10 500.00 | 118 575.00 | 108 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 634 250.00 | 5 261 037.00 | 27 895 287.00 | 22 634 250.00 |
FM Production stockée | | | 726 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 710 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 890 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 751.00 | |
GE Autres charges | | | 67 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 918 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 605.00 | 24 324.00 | | 20 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 4 322.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 082.00 | 28 646.00 | | 64 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 128.00 | 4 013.00 | | 36 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 021.00 | 4 808.00 | | 285 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 939.00 | 23 837.00 | | -220 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 044.00 | 115 615.00 | | 55 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 285.00 | 204 760.00 | | 98 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806 616.00 | 26 134 542.00 | | 28 806 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 492 829.00 | 25 640 996.00 | | 28 492 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 786.00 | 493 546.00 | | 313 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 289.00 | 1 509 289.00 | | 1 509 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 748.00 | 306 748.00 | | 306 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 271.00 | 694 271.00 | | 694 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 665.00 | 3 240 665.00 | | 3 240 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
VB T. V. A. | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 127.00 | 449 187.00 | 182 440.00 | 669 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 495.00 | 52 895.00 | 1 229 599.00 | 1 282 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
VP Divers | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 047.00 | 3 554 064.00 | 137 983.00 | 3 692 047.00 |
VW T.V.A. | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 397.00 | 3 249 858.00 | 1 412 039.00 | 4 699 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |