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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 296.00 | 174 549.00 | 102 747.00 | 277 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
AP Constructions | 3 332 278.00 | 2 162 512.00 | 1 169 766.00 | 3 332 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 146.00 | 939 644.00 | 237 501.00 | 1 177 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 895.00 | 804 489.00 | 118 406.00 | 922 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 774.00 | 4 081 195.00 | 1 779 579.00 | 5 860 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 126.00 | 1 157.00 | 479 969.00 | 481 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 958.00 | 16 225.00 | 844 733.00 | 860 958.00 |
BT Marchandises | 1 346 510.00 | 29 216.00 | 1 317 294.00 | 1 346 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 213.00 | 56 084.00 | 3 374 128.00 | 3 430 213.00 |
BZ Autres créances | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122 500.00 | | 2 122 500.00 | 2 122 500.00 |
CF Disponibilités | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 910.00 | | 763 910.00 | 763 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 285.00 | 102 683.00 | 9 271 602.00 | 9 374 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 060.00 | 4 183 878.00 | 11 051 181.00 | 15 235 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 5 008 812.00 | | | 5 008 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 529.00 | | | 694 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DK Provisions réglementées | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 924 286.00 | | | 6 924 286.00 |
DP Provisions pour risques | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 044.00 | | | 687 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 885.00 | | | 783 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 842.00 | | | 1 627 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 925.00 | | | 451 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | 510 504.00 | | | 510 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 266.00 | | | 4 119 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 181.00 | | | 11 051 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 312.00 | | | 2 870 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 669 580.00 | 506 161.00 | 16 175 741.00 | 15 669 580.00 |
FD Production vendue biens | 3 339 916.00 | 2 527 869.00 | 5 867 786.00 | 3 339 916.00 |
FG Production vendue services | 34 423.00 | 301.00 | 34 724.00 | 34 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 043 919.00 | 3 034 332.00 | 22 078 252.00 | 19 043 919.00 |
FM Production stockée | | | 241 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 407 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 677 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 69 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 584 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 630 293.00 | | | 22 630 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935 763.00 | | | 21 935 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 529.00 | | | 694 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 7 629.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 7 629.00 | 192.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 842.00 | 1 627 842.00 | | 1 627 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 504.00 | 510 504.00 | | 510 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 432.00 | | | 3 363 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VB T. V. A. | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 574.00 | 211 168.00 | 474 406.00 | 685 574.00 |
VI Groupe et associés | 783 885.00 | 783 885.00 | | 783 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 911.00 | | | 763 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 934.00 | 4 261 866.00 | 69 068.00 | 4 330 934.00 |
VW T.V.A. | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 266.00 | 3 644 859.00 | 474 406.00 | 4 119 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |