| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 195.00 | 450.00 | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 391.00 | 5 153.00 | 39 237.00 | 44 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 896.00 | 935 754.00 | 308 141.00 | 1 243 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 565.00 | 30 438.00 | 28 126.00 | 58 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 578.00 | 1 077 400.00 | 507 177.00 | 1 584 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 244.00 | | 1 252 244.00 | 1 252 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 516.00 | 7 403.00 | 456 113.00 | 463 516.00 |
BZ Autres créances | 399 063.00 | | 399 063.00 | 399 063.00 |
CF Disponibilités | 605 439.00 | | 605 439.00 | 605 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 120.00 | 7 403.00 | 2 801 717.00 | 2 809 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 185.00 | 1 084 803.00 | 3 313 381.00 | 4 398 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 834.00 | 77 613.00 | 125 220.00 | 202 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 305 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 984 924.00 | 1 187 951.00 | | 984 924.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 426.00 | -203 027.00 | | 153 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 850.00 | 1 420 424.00 | | 1 918 850.00 |
DP Provisions pour risques | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 744.00 | 6 183.00 | | 7 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 230.00 | 6 183.00 | | 12 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 372.00 | 136 228.00 | | 115 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 877.00 | 397 292.00 | | 528 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 504.00 | 175 190.00 | | 65 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 391.00 | 1 216 149.00 | | 594 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 453.00 | 49 244.00 | | 61 453.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 115 153.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 774.00 | 2 089 258.00 | | 1 371 774.00 |
ED (V) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 381.00 | 3 515 866.00 | | 3 313 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
FD Production vendue biens | 430 068.00 | 2 669 548.00 | 3 099 617.00 | 430 068.00 |
FG Production vendue services | 19 098.00 | 89 294.00 | 108 393.00 | 19 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 989.00 | 2 758 843.00 | 3 220 833.00 | 461 989.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 115 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 160.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 022.00 | 120 825.00 | | 14 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049.00 | 120 985.00 | | 14 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 290.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | 55 972.00 | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 56 262.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 184.00 | 64 723.00 | | 9 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 961.00 | -40 022.00 | | -74 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 049.00 | 2 953 373.00 | | 3 266 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 623.00 | 3 156 400.00 | | 3 112 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 426.00 | -203 027.00 | | 153 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 479.00 | | | 1 524 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 578.00 | | | 1 584 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 853.00 | | | 1 340 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 934.00 | | | 1 346 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 337.00 | 217 631.00 | 43 567.00 | 903 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 341.00 | 31 273.00 | | 46 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 173.00 | 1 258.00 | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 823.00 | 185 100.00 | 43 567.00 | 824 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 183.00 | 6 047.00 | | 6 183.00 |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 586.00 | 6 047.00 | | 13 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 382.00 | 65 505.00 | 278 877.00 | 344 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 392.00 | 594 392.00 | | 594 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 856.00 | | | 442 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
VC Groupe et associés | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 373.00 | 21 098.00 | 94 275.00 | 115 373.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 456.00 | 851 997.00 | 24 459.00 | 876 456.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 775.00 | 998 623.00 | 373 152.00 | 1 371 775.00 |