| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | 7 948.00 | 3 136.00 | 11 084.00 |
AP Constructions | 258 474.00 | 62 887.00 | 195 587.00 | 258 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 096.00 | 915 884.00 | 546 213.00 | 1 462 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 998.00 | 74 902.00 | 58 096.00 | 132 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 223 756.00 | 1 361 328.00 | 862 428.00 | 2 223 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 706.00 | 15 120.00 | 1 525 586.00 | 1 540 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 719.00 | | 184 719.00 | 184 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 164.00 | 30 940.00 | 2 632 225.00 | 2 663 164.00 |
BZ Autres créances | 1 198 134.00 | | 1 198 134.00 | 1 198 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CF Disponibilités | 656 172.00 | | 656 172.00 | 656 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 998.00 | 46 060.00 | 6 278 938.00 | 6 324 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 161.00 | 1 407 388.00 | 7 144 773.00 | 8 552 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 700.00 | 253 304.00 | 59 396.00 | 312 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 393.00 | 1 422 465.00 | | 1 444 393.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 895.00 | 421 928.00 | | 921 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 611.00 | 2 659 393.00 | | 3 182 611.00 |
DP Provisions pour risques | 30 742.00 | 43 671.00 | | 30 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 376.00 | 16 803.00 | | 27 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 119.00 | 60 474.00 | | 58 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 041.00 | 1 857 744.00 | | 1 743 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 222.00 | 163 551.00 | | 187 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 571.00 | 829 212.00 | | 1 221 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 233.00 | 142 940.00 | | 175 233.00 |
EA Autres dettes | 543 667.00 | 62 090.00 | | 543 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 233.00 | 3 350 268.00 | | 3 899 233.00 |
ED (V) | 4 810.00 | 8 742.00 | | 4 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 773.00 | 6 078 876.00 | | 7 144 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 996.00 | 1 607 226.00 | | 2 309 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 127.00 | 4 212 251.00 | 5 351 378.00 | 1 139 127.00 |
FG Production vendue services | 103 977.00 | 234 165.00 | 338 142.00 | 103 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 834.00 | 4 446 416.00 | 5 690 250.00 | 1 243 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 341 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 215.00 | 57.00 | | 25 215.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 207.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 305 608.00 | 257 592.00 | | 305 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 2 387.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 177.00 | 102 490.00 | | 186 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 408.00 | 104 877.00 | | 186 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 341.00 | 477.00 | | 31 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 729.00 | 44 486.00 | | 45 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 070.00 | 44 964.00 | | 77 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 338.00 | 59 913.00 | | 109 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 465.00 | 27 657.00 | | 203 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 686.00 | 4 974 432.00 | | 6 627 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 791.00 | 4 552 504.00 | | 5 705 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 895.00 | 421 928.00 | | 921 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 809.00 | | 569 942.00 | 1 830 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 292.00 | | 39 409.00 | 273 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 669.00 | 162 326.00 | 2 223 756.00 | 14 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 162 326.00 | 1 853 568.00 | 14 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 588.00 | | 1 900.00 | 55 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 930.00 | | 528 633.00 | 1 501 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 122.00 | 226 803.00 | 116 597.00 | 1 251 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 798.00 | 27 506.00 | | 225 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 028.00 | 2 324.00 | | 52 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 296.00 | 196 973.00 | 116 597.00 | 973 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 474.00 | 13 981.00 | 16 336.00 | 60 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | 26 488.00 | 2 952.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 523.00 | 26 488.00 | 2 952.00 | 22 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 997.00 | 40 469.00 | 19 288.00 | 82 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 895.00 | 19 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 571.00 | 1 221 571.00 | | 1 221 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 667.00 | 543 667.00 | | 543 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 774.00 | 2 630 774.00 | | 2 630 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 391.00 | 2 952.00 | 29 439.00 | 32 391.00 |
VB T. V. A. | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
VC Groupe et associés | 811 434.00 | 811 434.00 | | 811 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 041.00 | 381 086.00 | 1 361 955.00 | 1 743 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
VP Divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 499.00 | 3 881 060.00 | 29 439.00 | 3 910 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 012.00 | 2 350 057.00 | 1 361 955.00 | 3 712 012.00 |