| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 159.00 | 30 486.00 | 673.00 | 31 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 3 633.00 | 5 551.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 243 394.00 | 29 324.00 | 214 070.00 | 243 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 720.00 | 779 757.00 | 332 963.00 | 1 112 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 144.00 | 42 393.00 | 75 751.00 | 118 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 488.00 | 1 100 579.00 | 683 909.00 | 1 784 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733 218.00 | 15 120.00 | 1 718 098.00 | 1 733 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 212.00 | 7 403.00 | 2 150 809.00 | 2 158 212.00 |
BZ Autres créances | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 189 326.00 | | 189 326.00 | 189 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 529.00 | 22 523.00 | 4 467 006.00 | 4 489 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 285.00 | 1 123 102.00 | 5 156 183.00 | 6 279 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 642.00 | 199 741.00 | 54 901.00 | 254 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 384.00 | 1 190 154.00 | | 1 399 384.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 081.00 | 609 229.00 | | 373 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 465.00 | 2 614 383.00 | | 2 587 465.00 |
DP Provisions pour risques | 32 603.00 | 27 335.00 | | 32 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 080.00 | 11 849.00 | | 12 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 683.00 | 39 184.00 | | 44 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 972.00 | 695 615.00 | | 647 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 568.00 | 381 175.00 | | 294 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 719.00 | 52 667.00 | | 59 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 694.00 | 772 008.00 | | 641 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 986.00 | 87 669.00 | | 88 986.00 |
EA Autres dettes | 303 049.00 | 395 067.00 | | 303 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 622.00 | | | 485 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 610.00 | 2 384 201.00 | | 2 521 610.00 |
ED (V) | 2 425.00 | 1 097.00 | | 2 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 183.00 | 5 038 865.00 | | 5 156 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 498.00 | 1 688 428.00 | | 1 990 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 501.00 | 3 412 040.00 | 4 501 541.00 | 1 089 501.00 |
FG Production vendue services | 113 126.00 | 236 736.00 | 349 862.00 | 113 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 169.00 | 3 648 776.00 | 4 856 945.00 | 1 208 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 273 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 043.00 | 298 391.00 | | 280 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 224.00 | 361 246.00 | | 225 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 717.00 | 361 246.00 | | 228 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 444.00 | 7 594.00 | | 29 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 390.00 | 149 248.00 | | 94 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 834.00 | 156 854.00 | | 123 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 883.00 | 204 392.00 | | 104 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | 127 912.00 | | 43 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 880.00 | 6 304 736.00 | | 5 130 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 799.00 | 5 695 507.00 | | 4 757 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 081.00 | 609 229.00 | | 373 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 212.00 | | 51 269.00 | 2 076 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 994.00 | 1 784 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 657.00 | 254 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 337.00 | 1 474 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 325.00 | | 51 269.00 | 1 721 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 117.00 | 285 067.00 | 248 605.00 | 1 064 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 279.00 | 38 170.00 | 8 708.00 | 170 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 821.00 | 8 543.00 | | 40 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 017.00 | 238 354.00 | 239 897.00 | 853 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 184.00 | 5 499.00 | | 39 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 963.00 | 7 560.00 | | 14 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 147.00 | 13 059.00 | | 54 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 568.00 | 57 243.00 | 237 325.00 | 294 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 695.00 | 641 694.00 | | 641 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 622.00 | 485 622.00 | | 485 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 402.00 | 2 182 402.00 | | 2 182 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 230.00 | 1 200.00 | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 757.00 | 5 903.00 | 8 854.00 | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VC Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 972.00 | 113 905.00 | 234 067.00 | 347 972.00 |
VI Groupe et associés | 248 501.00 | 248 501.00 | | 248 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 060.00 | 2 418 006.00 | 10 054.00 | 2 428 060.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 891.00 | 1 990 498.00 | 471 392.00 | 2 461 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
ST Autres comptes | 802 226.00 | | | 802 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
YT Sous‐traitance | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 380.00 | | | 266 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 024.00 | | | 335 024.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 502.00 | | | 1 282 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |