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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 839.00 | 195 766.00 | 17 073.00 | 212 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 194.00 | 182 978.00 | 200 215.00 | 383 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 460.00 | 385 269.00 | 310 191.00 | 695 460.00 |
BT Marchandises | 305 240.00 | 144 790.00 | 160 450.00 | 305 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 888.00 | 36 661.00 | 548 227.00 | 584 888.00 |
BZ Autres créances | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CF Disponibilités | 266 827.00 | | 266 827.00 | 266 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 231.00 | 181 451.00 | 1 092 780.00 | 1 274 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 691.00 | 566 720.00 | 1 402 971.00 | 1 969 691.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 548.00 | 336 165.00 | | 327 548.00 |
DH Report à nouveau | | 131 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 758.00 | 140 963.00 | | 132 758.00 |
DL TOTAL (I) | 590 881.00 | 739 123.00 | | 590 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 493.00 | 48 340.00 | | 258 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | 157 691.00 | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 687.00 | 274 759.00 | | 328 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 667.00 | 182 125.00 | | 172 667.00 |
EA Autres dettes | 32 762.00 | 181 278.00 | | 32 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 090.00 | 844 193.00 | | 812 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 971.00 | 1 583 316.00 | | 1 402 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
6T Sur comptes clients | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 687.00 | 328 687.00 | | 328 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 166.00 | 702 163.00 | 42 003.00 | 744 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 090.00 | 748 532.00 | 63 558.00 | 812 090.00 |