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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 051.00 | 198 849.00 | 13 202.00 | 212 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 642.00 | 256 543.00 | 110 099.00 | 366 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 391.00 | 461 917.00 | 160 474.00 | 622 391.00 |
BT Marchandises | 115 130.00 | 28 450.00 | 86 680.00 | 115 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 100.00 | 53 243.00 | 506 857.00 | 560 100.00 |
BZ Autres créances | 961 311.00 | | 961 311.00 | 961 311.00 |
CF Disponibilités | 313 983.00 | | 313 983.00 | 313 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 581.00 | 81 693.00 | 1 928 888.00 | 2 010 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 972.00 | 543 610.00 | 2 089 362.00 | 2 632 972.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
DH Report à nouveau | 368 091.00 | 132 758.00 | | 368 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 799.00 | 235 333.00 | | 364 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 013.00 | 826 214.00 | | 1 191 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 581.00 | 313 558.00 | | 189 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 571.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 065.00 | 448 106.00 | | 401 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 165.00 | 156 530.00 | | 184 165.00 |
EA Autres dettes | 116 251.00 | 50 093.00 | | 116 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 350.00 | 975 858.00 | | 898 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 362.00 | 1 802 072.00 | | 2 089 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 489.00 | 28 450.00 | 117 489.00 | 117 489.00 |
6T Sur comptes clients | 38 241.00 | 21 800.00 | 6 797.00 | 38 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 730.00 | 50 250.00 | 124 286.00 | 155 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 730.00 | 50 250.00 | 124 286.00 | 155 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 065.00 | 401 065.00 | | 401 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 581.00 | 174 466.00 | 15 115.00 | 189 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 741.00 | 1 581 468.00 | 36 273.00 | 1 617 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 350.00 | 883 235.00 | 15 115.00 | 898 350.00 |