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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 233.00 | 213 631.00 | 98 602.00 | 312 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 341.00 | 234 599.00 | 136 742.00 | 371 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 271.00 | 454 755.00 | 302 516.00 | 757 271.00 |
BT Marchandises | 85 756.00 | 33 156.00 | 52 600.00 | 85 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 035.00 | 152 669.00 | 757 365.00 | 910 035.00 |
BZ Autres créances | 1 213 902.00 | | 1 213 902.00 | 1 213 902.00 |
CF Disponibilités | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 427.00 | 185 825.00 | 2 288 602.00 | 2 474 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 699.00 | 640 580.00 | 2 591 119.00 | 3 231 699.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
DH Report à nouveau | 732 890.00 | 368 091.00 | | 732 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 803.00 | 364 799.00 | | 363 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 816.00 | 1 191 013.00 | | 1 554 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 110.00 | 189 581.00 | | 213 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 031.00 | 401 065.00 | | 469 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 925.00 | 184 165.00 | | 244 925.00 |
EA Autres dettes | 101 951.00 | 116 251.00 | | 101 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 303.00 | 898 350.00 | | 1 036 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 119.00 | 2 089 362.00 | | 2 591 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 065.00 | | 1 820 065.00 | 1 820 065.00 |
FG Production vendue services | 1 822 860.00 | | 1 822 860.00 | 1 822 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 925.00 | | 3 642 925.00 | 3 642 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 340.00 | |
GE Autres charges | | | 21 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 936.00 | 27 787.00 | | 46 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936.00 | 27 787.00 | | 46 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 1 818.00 | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | 13 506.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 15 324.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 656.00 | 12 463.00 | | 40 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 385.00 | 114 892.00 | | 129 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 487.00 | 3 515 140.00 | | 3 841 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 684.00 | 3 150 341.00 | | 3 477 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 803.00 | 364 799.00 | | 363 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 313.00 | 66 593.00 | | 71 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 917.00 | 58 348.00 | 65 510.00 | 461 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 392.00 | 58 348.00 | 65 510.00 | 455 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 450.00 | 33 156.00 | 28 450.00 | 28 450.00 |
6T Sur comptes clients | 53 243.00 | 113 184.00 | 13 758.00 | 53 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 693.00 | 146 340.00 | 42 208.00 | 81 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 693.00 | 146 340.00 | 42 208.00 | 81 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 031.00 | 469 031.00 | | 469 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 110.00 | 119 951.00 | 93 159.00 | 213 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156 208.00 | 2 156 208.00 | | 2 156 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 481.00 | 2 156 208.00 | 66 273.00 | 2 222 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 303.00 | 943 144.00 | 93 159.00 | 1 036 303.00 |