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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 150.00 | 236 290.00 | 78 859.00 | 315 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 805.00 | 159 193.00 | 160 612.00 | 319 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BF Prêts | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 534.00 | 402 009.00 | 326 525.00 | 728 534.00 |
BT Marchandises | 85 756.00 | 35 240.00 | 50 516.00 | 85 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 515.00 | 78 793.00 | 628 721.00 | 707 515.00 |
BZ Autres créances | 788 349.00 | | 788 349.00 | 788 349.00 |
CF Disponibilités | 1 347 068.00 | | 1 347 068.00 | 1 347 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 803.00 | 114 033.00 | 2 846 769.00 | 2 960 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 337.00 | 516 042.00 | 3 173 294.00 | 3 689 337.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
DH Report à nouveau | 346 692.00 | 732 889.00 | | 346 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 479.00 | 363 803.00 | | 341 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 295.00 | 1 554 816.00 | | 1 146 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 095.00 | 213 109.00 | | 1 084 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 856.00 | 7 287.00 | | 77 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 630.00 | 469 031.00 | | 556 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 394.00 | 244 924.00 | | 211 394.00 |
EA Autres dettes | 97 023.00 | 101 950.00 | | 97 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 998.00 | 1 036 302.00 | | 2 026 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 294.00 | 2 591 118.00 | | 3 173 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 922.00 | | 1 825 922.00 | 1 825 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FG Production vendue services | 1 707 395.00 | | 1 707 395.00 | 1 707 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 397.00 | | 3 536 397.00 | 3 536 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 80 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | 46 936.00 | | 12 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 434.00 | 46 936.00 | | 12 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 2 943.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | 3 337.00 | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | 6 280.00 | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | 40 655.00 | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 668.00 | 129 385.00 | | 126 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 390.00 | 3 841 487.00 | | 3 724 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 910.00 | 3 477 684.00 | | 3 382 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 479.00 | 363 803.00 | | 341 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 755.00 | 75 418.00 | 128 164.00 | 454 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 230.00 | 75 418.00 | 128 164.00 | 448 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
6T Sur comptes clients | 152 669.00 | 17 128.00 | 91 003.00 | 152 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 825.00 | 17 128.00 | 91 003.00 | 185 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 825.00 | 17 128.00 | 91 003.00 | 185 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 630.00 | 556 630.00 | | 556 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 095.00 | 80 935.00 | 583 160.00 | 1 084 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 978.00 | 1 527 978.00 | | 1 527 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 132.00 | 1 527 978.00 | 86 154.00 | 1 614 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 999.00 | 1 023 839.00 | 583 160.00 | 2 026 999.00 |