| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 4 587.00 | 2 747.00 | 7 335.00 |
AP Constructions | 1 009 348.00 | 683 418.00 | 325 929.00 | 1 009 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 859.00 | 149 396.00 | 20 463.00 | 169 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 746.00 | 111 475.00 | 12 271.00 | 123 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 461.00 | 948 878.00 | 404 583.00 | 1 353 461.00 |
BP En cours de production de services | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BT Marchandises | 2 204 784.00 | 109 817.00 | 2 094 967.00 | 2 204 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 338.00 | 10 010.00 | 701 328.00 | 711 338.00 |
BZ Autres créances | 229 008.00 | | 229 008.00 | 229 008.00 |
CF Disponibilités | 792 190.00 | | 792 190.00 | 792 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 405.00 | 119 827.00 | 3 835 578.00 | 3 955 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 867.00 | 1 068 705.00 | 4 240 161.00 | 5 308 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 966 076.00 | | | 966 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 390.00 | | | 1 298 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 492.00 | | | 614 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 561.00 | | | 1 962 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 860.00 | | | 235 860.00 |
EA Autres dettes | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 770.00 | | | 2 941 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 161.00 | | | 4 240 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 221.00 | | | 2 836 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 094 506.00 | | 15 094 506.00 | 15 094 506.00 |
FD Production vendue biens | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 1 103 218.00 | 5 313.00 | 1 108 532.00 | 1 103 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 198 063.00 | 5 313.00 | 16 203 377.00 | 16 198 063.00 |
FM Production stockée | | | 5 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 128 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 827.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 090 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 373 428.00 | | | 16 373 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 654.00 | | | 16 183 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 379.00 | | 7 411.00 | 1 356 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 329.00 | 1 353 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 329.00 | 1 302 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 872.00 | | 7 411.00 | 1 305 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 025.00 | 145 194.00 | 10 341.00 | 814 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 1 845.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 282.00 | 143 349.00 | 10 341.00 | 811 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 319.00 | 109 817.00 | 115 319.00 | 115 319.00 |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | 10 010.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 638.00 | 119 827.00 | 122 638.00 | 122 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 438.00 | 119 827.00 | 128 438.00 | 128 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 827.00 | 122 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 414.00 | 102 752.00 | 69 661.00 | 172 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 561.00 | 1 962 561.00 | | 1 962 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
UX Autres créances clients | 711 338.00 | | | 711 338.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VC Groupe et associés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 442 536.00 | 442 536.00 | | 442 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 505.00 | | | 204 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 184.00 | 944 493.00 | 42 691.00 | 987 184.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 882.00 | 2 836 221.00 | 69 661.00 | 2 905 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
ST Autres comptes | 535 408.00 | | | 535 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
YT Sous‐traitance | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647 048.00 | | | 2 647 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473 727.00 | | | 2 473 727.00 |
ZE Dividendes | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 637.00 | | | 1 240 637.00 |