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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AP Constructions | 1 010 745.00 | 983 383.00 | 27 361.00 | 1 010 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 998.00 | 73 344.00 | 50 654.00 | 123 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 751.00 | 89 023.00 | 68 729.00 | 157 751.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 627.00 | 1 157 681.00 | 189 946.00 | 1 347 627.00 |
BP En cours de production de services | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BT Marchandises | 2 433 285.00 | 63 230.00 | 2 370 055.00 | 2 433 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 479.00 | 4 323.00 | 940 156.00 | 944 479.00 |
BZ Autres créances | 255 651.00 | | 255 651.00 | 255 651.00 |
CF Disponibilités | 1 054 057.00 | | 1 054 057.00 | 1 054 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 738.00 | 67 553.00 | 4 636 191.00 | 4 703 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 371.00 | 1 225 234.00 | 4 826 137.00 | 6 051 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 988 475.00 | 1 110 538.00 | | 988 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 253.00 | 117 937.00 | | 268 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 066.00 | 1 371 015.00 | | 1 408 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 499.00 | 969 772.00 | | 415 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 175.00 | 536 784.00 | | 653 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 466.00 | 224 426.00 | | 101 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 738.00 | 1 674 931.00 | | 1 753 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 821.00 | 442 916.00 | | 415 821.00 |
EA Autres dettes | 34 514.00 | 14 872.00 | | 34 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 858.00 | 70 167.00 | | 43 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 071.00 | 3 933 868.00 | | 3 418 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 137.00 | 5 304 883.00 | | 4 826 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 175.00 | | | 653 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 717 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 691 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 408 623.00 | |
FM Production stockée | | | -4 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 542 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 326 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 238.00 | |
GE Autres charges | | | 17 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 180 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 681.00 | 12 940.00 | | 21 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | 8 145.00 | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | 4 795.00 | | 4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 787.00 | 44 437.00 | | 96 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 564 596.00 | 17 506 795.00 | | 20 564 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 296 343.00 | 17 388 858.00 | | 20 296 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 253.00 | 117 937.00 | | 268 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 803.00 | | 90 824.00 | 1 256 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | | | 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 671.00 | | 90 824.00 | 1 201 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 673.00 | 39 008.00 | 1 157 681.00 | 1 118 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 3 189.00 | 11 931.00 | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 931.00 | 35 819.00 | 1 145 750.00 | 1 109 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 738.00 | 1 753 738.00 | | 1 753 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 567.00 | 415 567.00 | | 415 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 944.00 | 687 944.00 | | 687 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
UX Autres créances clients | 944 479.00 | 944 479.00 | | 944 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 499.00 | 415 499.00 | | 415 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 651.00 | 255 651.00 | | 255 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 268.00 | 1 205 547.00 | 42 721.00 | 1 248 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 605.00 | 3 316 605.00 | | 3 316 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |