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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AP Constructions | 1 018 123.00 | 907 244.00 | 110 879.00 | 1 018 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 537.00 | 170 171.00 | 43 366.00 | 213 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 960.00 | 127 302.00 | 12 657.00 | 139 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 157.00 | 1 212 053.00 | 210 104.00 | 1 422 157.00 |
BP En cours de production de services | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BT Marchandises | 2 123 921.00 | 57 348.00 | 2 066 573.00 | 2 123 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 306.00 | 3 715.00 | 1 302 591.00 | 1 306 306.00 |
BZ Autres créances | 200 879.00 | | 200 879.00 | 200 879.00 |
CF Disponibilités | 602 074.00 | | 602 074.00 | 602 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 025.00 | 61 063.00 | 4 198 962.00 | 4 260 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 182.00 | 1 273 115.00 | 4 409 067.00 | 5 682 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 1 045 779.00 | 1 005 401.00 | | 1 045 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 190.00 | 220 578.00 | | 248 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 509.00 | 1 368 519.00 | | 1 436 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 828.00 | 53.00 | | 321 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 985.00 | 542 119.00 | | 530 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 664.00 | 62 549.00 | | 66 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 874.00 | 1 833 223.00 | | 1 663 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 702.00 | 261 952.00 | | 245 702.00 |
EA Autres dettes | 121 119.00 | 92 743.00 | | 121 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 385.00 | 17 614.00 | | 22 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 558.00 | 2 810 253.00 | | 2 972 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 067.00 | 4 178 772.00 | | 4 409 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 369 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 450 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 819 994.00 | |
FM Production stockée | | | 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 021 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 222 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 981.00 | |
GE Autres charges | | | 20 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 225.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 3 145.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -2 920.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 651.00 | 90 600.00 | | 83 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 024 779.00 | 18 407 085.00 | | 21 024 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 776 589.00 | 18 186 507.00 | | 20 776 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 190.00 | 220 578.00 | | 248 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 516.00 | | 45 641.00 | 1 376 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | | | 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 009.00 | | 45 611.00 | 1 326 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 691.00 | | 30.00 | 42 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 419.00 | 124 633.00 | 1 212 053.00 | 1 087 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 903.00 | 7 335.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 987.00 | 123 731.00 | 1 204 718.00 | 1 080 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 874.00 | 1 663 874.00 | | 1 663 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 104.00 | 652 104.00 | | 652 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 306.00 | 1 306 306.00 | | 1 306 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VP Divers | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 390.00 | 1 510 669.00 | 42 721.00 | 1 553 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 894.00 | 2 905 894.00 | | 2 905 894.00 |